莉莉 追問

2020-11-25 10:45

我不知道這個(gè)賬務(wù)該怎么做才好，

maize老師 解答

2020-11-25 10:47

啥科目，你之前未分配利潤是不是期初是倒擠的？ 之前要是應(yīng)付賬款沒有輸入，那現(xiàn)在補(bǔ)上，借應(yīng)付賬款1638.74，貸利潤分配未分配利潤 1638.74     再支出，借應(yīng)付賬款 6000 貸銀行，

莉莉 追問

2020-11-25 11:09

我這個(gè)分錄是不是要將采購原材料給做進(jìn)去，但是期初數(shù)據(jù)怎么整，之前期初數(shù)據(jù)都沒有登記入賬的，之前的那個(gè)未分配利潤都沒有做，我準(zhǔn)備這樣子做這個(gè)分錄的，補(bǔ)做之前的建賬科目，借：應(yīng)付賬款1638.74   貸：未分配利潤 1638.74      支付申請(qǐng)的預(yù)付款項(xiàng)：借：預(yù)付賬款4361.26   貸：銀行存款4361.26   采購貨物  借：原材料 7995   貸：應(yīng)付賬款 7995  
我問題上實(shí)際支付金額寫差了，應(yīng)該是4361.26元，我現(xiàn)在這樣子做下來不對(duì)，這期采購7995元的貨下來的話結(jié)余還有-3633.74元，顯然不對(duì)現(xiàn)在

maize老師 解答

2020-11-25 11:12

這個(gè)你應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款是不是一個(gè)供應(yīng)商？是只需要掛一個(gè)就可以

maize老師 解答

2020-11-25 11:13

沒有登記是補(bǔ)上，不是支付6000嗎，咋是這個(gè)4361.26：預(yù)付賬款4361.26 貸：銀行存款4361.26 采購貨物 借：原材料 7995 貸：預(yù)付賬款7995

莉莉 追問

2020-11-25 11:24

那我這個(gè)上期的結(jié)余的數(shù)據(jù)直接不管了是么老師，直接：借：預(yù)付賬款4361.26 貸：銀行存款4361.26      采購貨物 借：原材料 7995 貸：預(yù)付賬款7995   ，這個(gè)預(yù)付我再提交問題的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了，實(shí)際是4361.26元，

maize老師 解答

2020-11-25 11:27

不是，你這個(gè)上期結(jié)余是不是對(duì)的你說這個(gè)
1638.74
 我咋都看懵了，現(xiàn)在先不看上期，你看本期之后期末數(shù)是不是對(duì)，
3633.74
 不對(duì)就需要調(diào)    

maize老師 解答

2020-11-25 11:28

現(xiàn)在是需要把期末數(shù)調(diào)正確，不是對(duì)就需要調(diào)正確，

莉莉 追問

2020-11-25 11:42

這樣子做下來這個(gè)結(jié)余數(shù)據(jù)就是對(duì)的，預(yù)付賬款的貸方就是3633.74元沒問題，這樣子就調(diào)過來了，沒有問題，我現(xiàn)在的問題是：
1.我們每次申請(qǐng)的款項(xiàng)，比如說提交了6000元需要申請(qǐng)支付，但是實(shí)際支付了3000元，上期結(jié)余了1000元，但是去采購的時(shí)候采購了7000元的貨，主要是提交申請(qǐng)的這個(gè)單子要不要寫會(huì)計(jì)分錄，要不要體現(xiàn)，要是體現(xiàn)的話這個(gè)申請(qǐng)單該怎么做，我做的時(shí)候沒體現(xiàn)，但是領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)烈要求體現(xiàn)

maize老師 解答

2020-11-25 11:44

申請(qǐng)單不需要做分錄，你只需要做實(shí)際付款分錄，