完美的紅酒 追問

2020-11-13 20:52

老師，針對股東B  做一筆分錄 借：其他應付B股東 貸：其他應收B 這樣嗎？

曉楓老師 解答

2020-11-13 20:54

是的，可以這樣，將他的應收應付掛到一個科目下就可以知道到底是欠他的錢還是他欠公司的錢。如果他欠公司的錢大額是不可以的。存在抽逃資金的風險。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 20:54

應付賬款負數(shù)都是對公付款了，其中57萬和16萬是有發(fā)票的原來會計是這樣記賬的，這個怎么處理呢？

曉楓老師 解答

2020-11-13 20:57

你需要查清這個應付賬款為什么是負數(shù)，是多付了錢給對方還是有其它的業(yè)務往來。如果是多付了錢是預付款因為不想多掛科目所以掛在了這個科目倒是沒事。如果是付超了之后又沒有業(yè)務往來就需要對方退了。您需要查清楚。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 20:57

嗯嗯，股東B 那學習了，謝謝老師。還有一個借款10萬是之前借過來的錢公司私下用了，但是還款時因為著急當時取現(xiàn)不了那么多所以就用對公戶還給對方了，但是這筆記賬其他應收肯定是收不回來的，本來就是還別人的借款這個怎么辦呢？老師

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:01

這個錢當初是打到哪里的，股東賬上嗎？。用到哪里了呢？

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:01

16萬當時是公司找開發(fā)公司開發(fā)了一軟件，也收到了所有的發(fā)票；57萬是我們收A的款然后支付給C一部分，C公司開給我們的發(fā)票，當時收A所有的沒有記收入，所以C開給我們的這發(fā)票也沒記賬，但57萬和16萬都是對公付款的。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:03

10萬是股東自己借的用于公司業(yè)務發(fā)展，走的私下也沒記賬中間也沒付利息，后來對方需要用錢就用對公還回去了。

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:04

16萬那個收到了發(fā)票，付錢了嗎？沒有付錢為什么負數(shù)列示呢？收A的款屬于收入為什么不記收入，有點亂哦。您需理清每一筆是誰的就是誰的，收誰的付誰的要分開哦。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:10

16萬和57萬都付過款對公支付的

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:13

老師，其他應收的9萬多原來公司是有股份的后來做了工商變更沒有業(yè)務關(guān)系了，那筆其他應收9萬多可以用  現(xiàn)金還款嗎？

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:13

１６萬已支付卻還掛了賬而且是負數(shù)，您需要查清是否多付了錢。
５７萬是收入沒記收入需要查下當初進來的時候記的什么，如果沒有記帳上平白多出錢來支付是不合理的。
５７萬也支付了可是還是負數(shù)列示也需要查清支付情況具體是什么，有沒有多支付還是什么原因。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:15

其他應收原合作單位1.9萬 對方公司已經(jīng)注銷了 ，這個怎么處理呢？

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:17

實在收不回的記壞賬損失。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:21

16萬沒有多支付，我看原來會計計提了2個月的長期待攤費用后面又給沖了。57萬現(xiàn)在老板意思是想補收入，但是她又沒有錢存，如果這樣可以掛賬 法人名下 其他應收 -法人嗎？怎么樣處理比較好呢57萬這個，老板想補收入她是確定了。

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:23

沒有多支付負數(shù)列示的是為什么呢，是預付賬款嗎？
這個５７萬是什么時候的收入

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:25

其他應收合作單位 是負數(shù) 1.9 萬

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:26

其他應收合作單位是負數(shù)１．９萬代表你們應該支付給對方的，現(xiàn)在支付不了了。轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:28

實際業(yè)務早已經(jīng)完成了，原來賬面就一直掛著16萬沒處理。57萬是17、18年的收入，現(xiàn)在領(lǐng)導確定想補這筆又沒有錢，57萬的發(fā)票是17年15.2 18年41.8。

完美的紅酒 追問

2020-11-13 21:30

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入摘要寫  對方公司已注銷  這樣可以嗎？還有上面的那筆其他應收9萬多可以是現(xiàn)金收回嗎？

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:34

可以，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入摘要里寫明以方便以后時間久了自己知道原因。
９萬多應收可以現(xiàn)金收回的，如果對方能公賬打回更好。不能就現(xiàn)金收回。再自己存入公帳。

曉楓老師 解答

2020-11-13 21:36

至于那１０萬元看法人還能不能找到當初對方打給他的那個回單，補一張憑證，借現(xiàn)金貸：其他應付款，然后現(xiàn)在還錢了把這筆沖掉。把這筆做平掉。