暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:17

分錄是這樣做的

立紅老師 解答

2020-07-20 16:18

你好，是的，是這樣的。

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:19

提示無貸方，保存不上，怎么辦

立紅老師 解答

2020-07-20 16:30

你好，我們是能保存的呢，是不是最初軟件設(shè)置時設(shè)成憑證是必須有借貸方的呢；如果是這樣，只能入在貸方了

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:43

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-20 16:43

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:52

你好，老師

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:56

財務(wù)利息收入是25元，財務(wù)手續(xù)費是10元，按您的方法，可以同時用借，借方一正數(shù)和一負(fù)數(shù)就平衡過賬了，但科目余額里面，財務(wù)費用科目余額顯示是10元，應(yīng)該是15元才對，怎么回事??？

立紅老師 解答

2020-07-20 17:06

你好，能發(fā)個圖片我看下么

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:09

這是財務(wù)費用的科目余額

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:11

重新拍的

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:14

財務(wù)費用-利息收入25，財務(wù)費用-手續(xù)費用是10.那財務(wù)費用科目本期發(fā)生額應(yīng)該是15才是

立紅老師 解答

2020-07-20 17:18

你好，
全部分錄
支付利息
借，財務(wù)費用10
貸，銀行存款10
收到利息收入
借，財務(wù)費用-25
借，銀行存款25
轉(zhuǎn)本年利潤 
借，本年利潤15
貸，財務(wù)費用15
是這樣做的么？

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:21

是的，您看一下這兩張憑證

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:23

這張是損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

立紅老師 解答

2020-07-20 17:23

你好，憑證是對的；財務(wù)費用的余額表應(yīng)是沒有取到借方負(fù)數(shù)，只取到了正數(shù)的金額

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:24

沒發(fā)現(xiàn)憑證問題，為什么發(fā)生額是10而不是15元呢，麻煩老師了

立紅老師 解答

2020-07-20 17:29

你好，您將轉(zhuǎn)本年利潤 憑證改為
借，本年利潤15
貸，財務(wù)費用15

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:32

您的意思，我需要手動調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤科目和財務(wù)費用科目對嗎

立紅老師 解答

2020-07-20 17:44

你好，是的，是這樣的。

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:46

萬分感謝老師

立紅老師 解答

2020-07-20 17:50

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快