李約 追問

2020-07-16 19:51

現(xiàn)在相當(dāng)于按每個(gè)往來單位的明細(xì)金額各自匯總了，我現(xiàn)在做期初，不能籠統(tǒng)的把所有其他應(yīng)收款做一個(gè)金額吧，總要把各個(gè)往來單位分出來啊，我也是剛接手別人的賬，求解，現(xiàn)在只有其他應(yīng)收款的借貸方明細(xì)，但是沒有注明是哪個(gè)往來單位的這種余額表

bamboo老師 解答

2020-07-16 19:55

那匯總前的數(shù)據(jù)是怎么來的 應(yīng)該有的啊 
不然科目余額表根據(jù)什么編制的？

李約 追問

2020-07-16 20:03

目前我手里的資料，匯總前的有一個(gè)類似于手工的明細(xì)分類賬，分了往來單位，摘要，借貸方，余額

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:04

那您根據(jù)往來單位余額錄入啊

李約 追問

2020-07-16 20:16

工程施工呢？前會計(jì)工程施工分的非常細(xì)

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:32

工程施工如果前任分的細(xì) 那您也應(yīng)該對應(yīng)錄入明細(xì)科目

李約 追問

2020-07-16 20:46

我按前會計(jì)做的憑證，做一個(gè)帶末級科目的記賬憑證匯總，按各科目末級科目的發(fā)生額合計(jì)做期初數(shù)據(jù)，是否可行？

bamboo老師 解答

2020-07-16 20:52

科目余額表沒有明細(xì)科目合計(jì) 這樣處理可以的

李約 追問

2020-07-17 08:32

如果我做的科目余額和前會計(jì)的對不上，基于賬務(wù)的延續(xù)性，應(yīng)該將數(shù)據(jù)調(diào)成與前會計(jì)一致，然后建賬后再用憑證做調(diào)整嗎。

bamboo老師 解答

2020-07-17 08:33

是的 應(yīng)該將數(shù)據(jù)調(diào)成與前會計(jì)一致，然后建賬后再用憑證做調(diào)整

李約 追問

2020-07-17 08:58

像工程施工這個(gè)科目，前會計(jì)沒有做進(jìn)科目余額表的，是按照我統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-17 08:58

按照您的數(shù)據(jù)做的話 資產(chǎn)負(fù)債表能平么？

李約 追問

2020-07-17 09:13

前期也沒有資產(chǎn)負(fù)債表啊，前期的平不平都不知道

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:13

不是有科目余額表么？

李約 追問

2020-07-17 09:31

科目余額表里只有應(yīng)收應(yīng)付，沒有工程施工

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:31

那科目余額表是平的么

李約 追問

2020-07-17 09:46

應(yīng)收應(yīng)付是平的，初期建賬，我的工程施工按什么金額做，工程施工末級科目金額從哪里來

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:56

科目余額表總 借方貸方是否平？不光看應(yīng)收應(yīng)付