camy 追問(wèn)

2016-06-22 19:29

我的意思是實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的金額已經(jīng)入賬了，但是多付的金額沒(méi)有入賬。所以賬上的余額少了幾十塊錢(qián)，現(xiàn)在我要增加了銀行存款，但是對(duì)方科目不知道入哪個(gè)科目。前會(huì)計(jì)沒(méi)掛其他應(yīng)收

宋生老師 解答

2016-06-22 14:51

您好！這個(gè)款應(yīng)該由出納找對(duì)方收回來(lái)的。
你這里應(yīng)該借：其他應(yīng)收款-出納/某員工 貸：現(xiàn)金等

宋生老師 解答

2016-06-22 18:48

您好！您不是說(shuō)他入了賬嗎？出納和會(huì)計(jì)的金額不同，余額肯定對(duì)不上的。
這個(gè)款應(yīng)該由出納找對(duì)方收回來(lái)的。比如本來(lái)應(yīng)該給20塊錢(qián)給他，結(jié)果出納給了25，那這個(gè)5塊錢(qián)，應(yīng)該找員工要回來(lái)。
你這里應(yīng)該借：其他應(yīng)收款-出納/某員工5 貸：現(xiàn)金5等
收到的時(shí)候借：現(xiàn)金5  貸：其他應(yīng)收款5

宋生老師 解答

2016-06-22 20:47

您好！他沒(méi)有掛。所以你現(xiàn)在掛啊。
你現(xiàn)在做這2筆憑證啊
借：其他應(yīng)收款-出納/某員工 貸：銀行存款
收到的時(shí)候借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款