青青子衿 追問(wèn)

2020-06-19 15:01

我們是預(yù)付的貨款  就做了一個(gè)借：預(yù)付貸：銀行  當(dāng)時(shí)不知道貨到了  沒(méi)做暫估

青青子衿 追問(wèn)

2020-06-19 15:01

這個(gè)月發(fā)票到了  我們正好啟用了新賬套

青青子衿 追問(wèn)

2020-06-19 15:03

我們采購(gòu)的是原材料  不是庫(kù)存商品

青青子衿 追問(wèn)

2020-06-19 15:04

我咨詢了一下其他人 他們說(shuō)先按正常分錄 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付 等到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本在沖回來(lái) 我不明白什么意思 也不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 解答

2020-06-19 15:16

期初數(shù)據(jù)庫(kù)存數(shù)包含上個(gè)月已入庫(kù)未到票的 不是說(shuō)包括嗎，你這個(gè)包括是啥，你不是做賬上才包括嗎，

maize老師 解答

2020-06-19 15:17

你到了直接根據(jù)發(fā)票做借 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付 不需要沖掉，你這個(gè)都到了發(fā)票，那是沒(méi)有到發(fā)票才做借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款，根據(jù)發(fā)票做沖掉，借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付

maize老師 解答

2020-06-19 15:18

你之前都沒(méi)有暫估，那就不需要后續(xù)沖掉，直接按發(fā)票做就可以，你這個(gè)包括那不是建賬原材料多寫(xiě)嗎

青青子衿 追問(wèn)

2020-06-19 15:35

我們的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)入的  倉(cāng)庫(kù)當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬了  所以期初數(shù)據(jù)包括未到票的

maize老師 解答

2020-06-19 15:41

那之前就是多輸入期初了，別的沒(méi)有問(wèn)題需要先做一筆借原材料 負(fù)數(shù) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付