
請問,2017年10月我司支付A公司100萬,借應收賬款100,貸,銀行存款100(之前我司與B公司往來款100萬未歸還B公司,借,銀行賬款100,貸應付賬款100)2018年B公司做了一個委托我司將往來款付給A公司,這樣就可以把這筆賬平了嗎?
答: 你好,是的,可以平賬。
老師,剛接手一家公司賬目,,往來款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會計提供的余額建賬,然后再做一個應收賬款和應付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒做賬的應收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒做賬,反倒是貼現(xiàn)的時候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來的應收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經(jīng)匯款的這些往來通過表格列下來差異金額,老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表; 到時要 修改才行的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,今年建期初時,一個客戶的應收款做多了因為有筆回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
我公司登賬有記賬憑證,現(xiàn)金,銀行存款日記賬,應收賬款,應付賬款,有銷售單收入,有進貨材料支出,倉庫有庫存貨,月末的時候需要怎么做報表能體現(xiàn)出來,還有利潤
小規(guī)模企業(yè),之前一直沒做賬?,F(xiàn)在要建賬,但是只有數(shù)據(jù)只有銀行存款,應收賬款,應付賬款三個科目的余額,請問怎么建賬呢?

