落后的魔鏡 追問

2020-05-29 22:11

比如說賬上有80萬是零余額資金，我現(xiàn)在要把轉到b單位，要如何做賬

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:15

借，累計結余
貸，零余額。。。

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:18

滿意，請給五分好評

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:26

我給你寫一個總科目吧
借，所有者權益科目
負債科目
貸，資產(chǎn)科目

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:27

這個就是總的思想了，反正就是把資產(chǎn)沖了，把負債充了，把所有者權益也沖掉

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:27

滿意，請給五分好評

落后的魔鏡 追問

2020-05-29 23:09

問題是累計盈余為負數(shù)了

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 23:15

你們單位居然把往來款，也就是代管資金都用了

落后的魔鏡 追問

2020-05-30 15:37

我就把零余額的轉出，借:累計盈余、貸:零余額

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 17:08

對呀，就應該這么說，你的分錄是對的。

落后的魔鏡 追問

2020-05-30 17:24

但把今年5月份的費用結轉后累計盈余就負數(shù)了

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 22:08

是不是收入沒有記賬哦？不然累計英語怎么會是負數(shù)？，要不然就是你把代管資金，也就是說其他人的錢花了

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 22:08

然后合并的時候把這些科目全部取消就可以了，不要糾結于這些東西，跟你沒多大關系