10.按照投資的風險分散理論，A、B兩項目的投資額相等時，下列表述正確的有（　　）。A.若A、B完全負相關，則投資組合的風險能夠完全抵消B.若A、B完全正相關，則投資組合的風險等于A、B的風險之和C.若A、B完全正相關，則投資組合的風險不能被抵消D.若A、B項目相關系數小于0，則組合后的非系統(tǒng)風險可以減少11.假設A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為

答： 同學，你好 我認為答案 ABD

5.下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（　?。?。A．貝塔系數度量投資的系統(tǒng)風險B．方差度量投資的系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險C．標準差度量投資的非系統(tǒng)風險

答： 同學你好，正確答案為 ab

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

[多選題] 下列關于β系數和標準差的說法中，正確的有（?。．如果一項資產的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍B．無風險資產的β＝0C．無風險資產的標準差＝0D．投資組合的β系數等于組合中各證券β系數之和

答： 同學 你好 ABC 投資組合的β系數等于組合中各證券β系數的加權平均數，所以選項D的說法錯誤。