李潔 追問

2020-04-23 19:47

李潔 追問

2020-04-23 19:48

麻煩幫忙看看怎么調(diào)的？

鄒老師 解答

2020-04-23 19:49

你好，是你單位的應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)導(dǎo)致的
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)調(diào)整到預(yù)收賬款填寫，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫才是的

李潔 追問

2020-04-23 19:50

由于我們沒有設(shè)置這兩個(gè)科目，這兩個(gè)科目調(diào)整的分錄麻煩您告訴下？

鄒老師 解答

2020-04-23 19:53

你好，調(diào)整分錄是
借；應(yīng)收賬款，貸；預(yù)收賬款
借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款

李潔 追問

2020-04-23 19:55

我已經(jīng)過賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益，是不是要返過賬好在調(diào)整的，

鄒老師 解答

2020-04-23 19:56

你好，是的，需要反過賬來做調(diào)整分錄的

李潔 追問

2020-04-23 19:58

李潔 追問

2020-04-23 19:59

還有就是我沒有預(yù)收賬款科目，還要重新設(shè)置科目的，這個(gè)怎么設(shè)置

鄒老師 解答

2020-04-23 19:59

你好，調(diào)整分錄是
借；應(yīng)收賬款，貸；預(yù)收賬款
借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問 嗎？）

李潔 追問

2020-04-23 20:00

不是，我是想問，這個(gè)調(diào)整直接一筆，還是要根據(jù)每個(gè)客戶設(shè)置二級科目的？馬上問題就要結(jié)束了，怎么在追問的啊

鄒老師 解答

2020-04-23 20:02

你好，是需要根據(jù)應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額負(fù)數(shù)做相應(yīng)調(diào)整分錄
都是需要具體到明細(xì)科目調(diào)整的

李潔 追問

2020-04-23 20:02

還有根據(jù)您看的資產(chǎn)負(fù)債表，目前是這兩個(gè)科目錯(cuò)了，有沒有其他地方錯(cuò)了啊

李潔 追問

2020-04-23 20:03

那這個(gè)工作量好大的，還有2個(gè)月帳未做，調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)就是正數(shù)了是吧？

鄒老師 解答

2020-04-23 20:05

你好，調(diào)整分錄是
借；應(yīng)收賬款——某某明細(xì)科目，貸；預(yù)收賬款——某某明細(xì)科目
借；其他應(yīng)收款——某某明細(xì)科目，貸；其他應(yīng)付款——某某明細(xì)科目
其實(shí)工作量不大啊，把應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款明細(xì)科目余額負(fù)數(shù)的找出來，然后做上面的調(diào)整分錄就是了

李潔 追問

2020-04-23 20:08

我們還沒有設(shè)置預(yù)收賬款分錄，這個(gè)又怎么設(shè)置了

鄒老師 解答

2020-04-23 20:08

你好，錄入相應(yīng)憑證（借；應(yīng)收賬款——某某明細(xì)科目，貸；預(yù)收賬款——某某明細(xì)科目），自然就啟用了預(yù)收賬款科目了

李潔 追問

2020-04-23 20:09

另外，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款里面，那下次開票后的分錄怎么做了？

鄒老師 解答

2020-04-23 20:10

你好，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款里面，那下次開票后的分錄是
借；預(yù)收賬款，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

李潔 追問

2020-04-23 20:12

好的，我在來先調(diào)的，不清楚再問您，但是我這上面只顯示最后一次追問了。我這個(gè)很急明天就最后一天報(bào)稅了

鄒老師 解答

2020-04-23 20:13

你好，如果還有什么疑問，可以繼續(xù)提問的