1 、計(jì)算股票C和市場組合的期望報(bào)酬率2 、計(jì)算股票C和市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差3 、計(jì)算股票C與市場組合之間的相關(guān)系數(shù)以及股票C的貝塔系數(shù)4 、如果股票C投資40%，市場組合投資60%，計(jì)算該投資組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差

答： 你看一下圖片，同學(xué)

為什么是是市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差除以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差再乘以相關(guān)系數(shù)呢，謝謝！

答： 你好！ 貝塔值等于證券a與市場組合協(xié)方差除以市場組合方差，相關(guān)系數(shù)*證券a標(biāo)準(zhǔn)差*市場組合標(biāo)準(zhǔn)差=證券a與市場組合協(xié)方差

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲投資者同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，該投資策略適合的情形有（?。?。A、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場價格將小幅下跌 B、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場價格將大幅上漲 C、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場價格將大幅下跌 D、預(yù)計(jì)標(biāo)的股票市場價格將小幅上漲

答： BC 【答案解析】 多頭對敲是指同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同。多頭對敲策略對于預(yù)計(jì)市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用。