沒有如果 追問

2020-03-27 14:09

麻煩您幫我做一下憑證

QQ老師 解答

2020-03-27 14:23

你好！你們是企業(yè)還是事業(yè)單位？如果是事業(yè)單位可以這樣理解

沒有如果 追問

2020-03-27 14:43

事業(yè)單位的，你的意思是可以這樣做憑證嗎？

QQ老師 解答

2020-03-27 14:54

你好！是的，否則還要涉及預(yù)算會計調(diào)整比較反鎖，但就是你們?nèi)ツ甑慕Y(jié)余資金上交金額

沒有如果 追問

2020-03-27 15:18

我們是事業(yè)單位，要做預(yù)算會計，我剛剛點了一下電子報表，和預(yù)算會計有相差，相差的就是那個數(shù)

QQ老師 解答

2020-03-27 15:29

你好，調(diào)整后還有差額嗎？按上面的分錄，

沒有如果 追問

2020-03-27 22:32

就是因為上面的調(diào)整才導致差異，是要調(diào)回去，我調(diào)整了預(yù)算會計，借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)－累計結(jié)轉(zhuǎn)9800貸貨幣資金9800

QQ老師 解答

2020-03-28 03:52

你敢！因為你們是事業(yè)單位沒走以前年度損益調(diào)整科目，他遮陽調(diào)整也是可以的，你預(yù)算也是也調(diào)整的今年數(shù)據(jù)

沒有如果 追問

2020-03-28 10:52

那你的意思是不可以我那樣調(diào)整分錄嗎？那應(yīng)該怎么辦分錄，他那邊財務(wù)會計你不是說可以那樣呢？他那樣做業(yè)務(wù)活動費不就是做了今年的嗎

沒有如果 追問

2020-03-28 10:56

還是我的應(yīng)該做借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)－年初余額調(diào)整9800，貸貨幣資金9800

沒有如果 追問

2020-03-28 11:07

同時財務(wù)會計師那邊把業(yè)務(wù)活動費改成累計盈余?

QQ老師 解答

2020-03-28 11:13

你好！你當期做的憑證也是影響當期金額啊，調(diào)整期初是你手工調(diào)整的吧，

沒有如果 追問

2020-03-28 11:22

你這樣說，我還是不太明白，我剛剛接觸會計，

沒有如果 追問

2020-03-28 11:28

老師你就幫我?guī)瓦@個憑證更正一下下讓他不會影響年末結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2020-03-28 11:37

發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯誤（指科目和金額）并導致賬簿登記錯誤的，應(yīng)當用藍字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯誤對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生的影響。 

沒有如果 追問

2020-03-28 12:46

我的天，我們都是用軟件系統(tǒng)做賬，不用手工做

沒有如果 追問

2020-03-28 12:47

問了半天，對我沒有一點幫助

QQ老師 解答

2020-03-28 14:03

你好！知道你是軟件做賬，上邊不是說了最為事業(yè)單位 發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證中有錯誤（指科目和金額），應(yīng)當用藍字填制一張更正的記賬憑證，更正由于記賬錯誤對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余產(chǎn)生的影響（你憑證錯了漲不也錯了嗎！軟件也是根據(jù)憑證自動登記的），原會計做原分錄紅字也是一樣的