老師：老總從公司賬借給公司職員1萬元（沒借條，是在2月銀行對賬單上看到的），此時分錄為，借其他應付款，貸銀行存款；這時我又咨詢了借款人他就在當月用現(xiàn)金還給老總的（有憑據(jù)），但老總說，沒將現(xiàn)金存入公賬，而是直接轉給出納了，于是我與出納對接，出納沒有收到這1萬元的現(xiàn)金，（老總之前有從公司卡轉給出納過）。此時，為了要和銀行對賬單余額”平”我該如何做這支出分錄？謝謝老師！

郭老師

職稱：初級會計師

2020-03-16 22:34

現(xiàn)在這個錢還在老總那里是吧

蔣從能追問

2020-03-16 22:43

沒在。他說己轉給出納

郭老師解答

2020-03-16 22:44

那現(xiàn)在出納沒有收到不是嗎
給的現(xiàn)金還是轉賬
得弄清楚了，才能做

蔣從能追問

2020-03-16 22:59

鐘老師，送心意給你能你本人收到嗎？好像是學堂收到

郭老師解答

2020-03-16 23:01

收到了，這個是我們收到的，
謝謝

蔣從能追問

2020-03-16 23:19

出納沒收到。

郭老師解答

2020-03-16 23:21

那還得找你老總
當時給的現(xiàn)金嗎，怎么證明

蔣從能追問

2020-03-16 23:29

如果是從公賬轉給出納，對賬單上是體現(xiàn)的。對賬單上銀存增加數(shù)明顯是主營業(yè)務收入，只有這筆。

郭老師解答

2020-03-16 23:34

你看減少的金額
轉出的話銀行在減少

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