大鯊魚 追問

2020-02-27 12:20

老師好~分錄是平了~就是我的進(jìn)銷存賬上材料金額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)~還有明細(xì)賬上的材料金額也在貸方這樣總覺得哪里不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 12:22

什么意思。
你之前紅銷的分錄如何做的

大鯊魚 追問

2020-02-27 12:33

負(fù)數(shù)是沖銷 還有一筆是對(duì)方重新開給我的

大鯊魚 追問

2020-02-27 12:36

按道理這兩個(gè)都應(yīng)該沒有余數(shù)了~現(xiàn)在一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)~中間的差額這邊已經(jīng)收到了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 12:37

你的分錄是沒有問題。
你這錯(cuò)誤 的數(shù)據(jù)和正確數(shù)據(jù)間的差額是多少，這個(gè)款項(xiàng)付了沒有

大鯊魚 追問

2020-02-27 12:45

4740元~對(duì)方通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給我們了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 12:49

轉(zhuǎn)給你你的分錄是不是
借 銀行存款
貸 應(yīng)付賬款

大鯊魚 追問

2020-02-27 12:51

是的~我是這么做的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 12:52

那你不應(yīng)該對(duì)不上
那你的應(yīng)付賬款余額是否是正確的。
如果也是正確的。你進(jìn)銷存錯(cuò)誤就不是這里導(dǎo)致的。
你考慮你之前出庫(kù)的時(shí)候，是不是出庫(kù)金額有問題

大鯊魚 追問

2020-02-27 13:01

老師好~這是明細(xì)賬里的兩種材料的出庫(kù)入庫(kù)的過程我看了下應(yīng)付賬款也是平的~兩個(gè)一正一負(fù)余額相加后和差額也對(duì)的上~

大鯊魚 追問

2020-02-27 13:03

這個(gè)就是和對(duì)方的應(yīng)付賬款明細(xì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 13:09

你的分錄和應(yīng)付賬款都是對(duì)的，沒問題。
你看一下你進(jìn)銷存為負(fù)，是不是你之前負(fù)數(shù)發(fā)票沒來(lái)時(shí)，你出庫(kù)的出庫(kù)金額錯(cuò)誤 導(dǎo)致的

大鯊魚 追問

2020-02-27 13:19

老師好~現(xiàn)在再回過頭來(lái)看這個(gè)問題是沒有錯(cuò)的~1、這個(gè)進(jìn)銷存賬上的數(shù)量是對(duì)的~收進(jìn)發(fā)出庫(kù)存沒有了 2、由于對(duì)方頭次開給我發(fā)票的單價(jià)不對(duì)導(dǎo)致紅字沖銷后有了差額對(duì)方把差額補(bǔ)給我。這也不錯(cuò)啊?，F(xiàn)在的問題就是這兩個(gè)材料在明細(xì)賬上的余額欄里有了余數(shù)和負(fù)數(shù)~這樣要緊嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 15:41

你這個(gè)材料明細(xì)賬的余額最后 是不是正常的余額，總余額。

大鯊魚 追問

2020-02-27 17:24

兩種材料余額相加再加上稅金差額剛好等L對(duì)方退還的錢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 17:34

那就對(duì)了，你這個(gè)進(jìn)銷存沒有直接對(duì)應(yīng)你的退回的款項(xiàng)這一部分。你考慮用出庫(kù)庫(kù)形式把這個(gè)差額給他平掉。

大鯊魚 追問

2020-02-27 18:57

老師好！進(jìn)銷存的帳抹平了還有明細(xì)帳上的余額那邊用不用去抹？掛在那應(yīng)該也沒事的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 18:58

這個(gè)看你自己，都不會(huì)影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表的。可以處理也可不處理。