。 追問

2020-02-26 11:48

我這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，負(fù)債和科目余額表的是一致的，資產(chǎn)檢查了也覺得沒問題，所有者權(quán)益不對(duì)，要怎么查，主要是19年還沒結(jié)賬，起初數(shù)據(jù)是從19年期末搬過來的，發(fā)生額是從2020.1導(dǎo)出來的

宇飛老師 解答

2020-02-26 11:49

資產(chǎn)和負(fù)債都沒問題的話所有者權(quán)益就直接相減下吧，差異不大就沒問題。

。 追問

2020-02-26 11:50

差異挺大

。 追問

2020-02-26 11:51

未分配利潤(rùn)不是應(yīng)該是我本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎？那我本年利潤(rùn)是不是取2020年1月的數(shù)據(jù)就可以

宇飛老師 解答

2020-02-26 11:54

不對(duì)啊，未分配利潤(rùn)等于上年期末的未分配利潤(rùn)加上本年度1月的利潤(rùn)數(shù)據(jù)。

。 追問

2020-02-26 11:56

是的，我的意思是本年利潤(rùn)在2020年1月產(chǎn)生的直接結(jié)轉(zhuǎn)到為分配就是2020.1的累計(jì)虧損

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:26

那還是有差嗎？就倒算下吧，畢竟你資產(chǎn)負(fù)債都是對(duì)的。

。 追問

2020-02-26 12:36

但是我們1月不可能產(chǎn)生那么多利潤(rùn)的，

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:40

那你1月份的時(shí)候怎么填的去年12月的重點(diǎn)稅源報(bào)表，在那個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:40

你不是還沒結(jié)帳嗎

。 追問

2020-02-26 12:41

1月的重點(diǎn)稅源還沒報(bào)，利潤(rùn)總額現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡不知道怎么報(bào)

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:43

按理說資產(chǎn)負(fù)債表無論你是否結(jié)賬都應(yīng)是平的，你報(bào)表估計(jì)是自動(dòng)生成的，有么有哪些數(shù)據(jù)沒有取到

。 追問

2020-02-26 12:44

報(bào)表是自己填的，按照科目匯總數(shù)據(jù)，是不是帳有做錯(cuò)？

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:45

賬做錯(cuò)了報(bào)表也能平的。

。 追問

2020-02-26 12:47

對(duì)，我也是這么想，那怎么知道我報(bào)表到底存在哪？為什么所有者權(quán)益就是不對(duì)

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:49

那你11月的報(bào)表是對(duì)的嗎，在11月的基礎(chǔ)上核實(shí)下12月的發(fā)生額，資產(chǎn)的發(fā)生額-負(fù)債發(fā)生額=所有者權(quán)益變動(dòng)額

。 追問

2020-02-26 12:50

12月的時(shí)候報(bào)表還能平的

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:50

有沒有可能11月的非分配利潤(rùn)沒有過到12月來，一般所有者權(quán)益錯(cuò)就是這邊了，其他的所有者科目應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)。

。 追問

2020-02-26 12:53

我現(xiàn)在是2020.1的資產(chǎn)表不平，12月的可以平，12月的未分配利潤(rùn)已經(jīng)轉(zhuǎn)到2020.1初了，除了2020年的本年利潤(rùn)是我自己根據(jù)損益類發(fā)生額計(jì)算出來再轉(zhuǎn)到為分配利潤(rùn)的

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:55

能不能過來過來下，12月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表還有1月的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表

宇飛老師 解答

2020-02-26 12:55

發(fā)過來看下，說不清楚