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楊茜老師

職稱： 中級會計師

2020-01-13 21:45

再查查11月份科目匯總表平嗎？除了金額，科目余額借貸方向有沒有登錯？該結轉的科目有沒有結轉？

楊茜老師 解答

2020-01-13 22:03

如果科目匯總表是平的，總賬是平的，11月份資產負債表差3萬，看看賬上有沒有這個數(shù)，是不是多記或少記了，如果沒有的話，再試試用除二除九法檢查：30000除以二能等于15000，則查15000這個數(shù)是不是借貸方向記反了

楊茜老師 解答

2020-01-13 22:05

靜下心來從資產負債表往前查，一定會查出來的

媛來 追問

2020-01-13 22:11

好的，我先看看，謝謝老師

楊茜老師 解答

2020-01-13 22:26

不客氣，耐心一點往前查總會查出來的

媛來 追問

2020-01-14 09:34

老師，剛才我又按照您說的方法檢查了一下，還是沒有，還怎么查啊

楊茜老師 解答

2020-01-14 09:47

你科目匯總表平嗎？

媛來 追問

2020-01-14 09:56

科目總表怎么核查，就看看借貸平不平

楊茜老師 解答

2020-01-14 10:02

就是根據(jù)這個公式：資產=負債+所有者權益，看兩邊兩邊相不相等

媛來 追問

2020-01-14 10:11

我這樣算過了，就是差3萬

楊茜老師 解答

2020-01-14 10:22

總賬呢？余額是平的嗎？

媛來 追問

2020-01-14 10:23

總賬，余額怎么查，老師我還在學習期間，請老師指教，謝謝，著急

楊茜老師 解答

2020-01-14 10:25

你查的時候從10月末余額開始，11月發(fā)生額再查一遍有沒有登錯，包括金額和借貸方

媛來 追問

2020-01-14 10:30

老師，這是10月份的負債表，平的

楊茜老師 解答

2020-01-14 10:34

還查不出的話就把所有憑證翻出來挨個核對，憑證有沒有做錯，沒有做錯的話就看有沒有登帳登錯的，總會查出來的

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資產負債表與科目余額表核對下，尤其是未分配利潤科目
2020-01-13 21:30:28
再查查11月份科目匯總表平嗎？除了金額，科目余額借貸方向有沒有登錯？該結轉的科目有沒有結轉？
2020-01-13 21:45:25
資產負債表： （1）貨幣資金=（庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金）總賬余額 （2）應收賬款= “應收賬款”明細賬借方余額+“預收賬款”明細賬借方余額-“壞賬準備”余額 （3）預收款項= “預收賬款”明細賬貸方余額+“應收賬款”明細賬貸方余額 （4）應付賬款=“應付賬款”明細賬貸方余額+“預付賬款”明細賬貸方余額 （5）預付賬款= “預付賬款”明細賬借方余額+“應付賬款”明細賬借方余額 （6）存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產成本/制造費用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準備”總賬余額 （7）固定資產=“固定資產”總賬余額-“累計折舊”總賬余額-“固定資產減值準備”總賬余額 （8）無形資產=“無形資產”總賬余額-“累計攤銷”總賬余額-“無形資產減值準備”總賬余額 （9）長期股權投資=“長期股權投資”總賬余額-“長期股權投資減值準備”總賬余額 （10）長期借款=“長期借款”總賬余額—明細賬中1年內到期的“長期借款” （11）長期待攤費用=“長期待攤費用”總賬余額—明細賬中1年內“長期待攤費用” （12）未分配利潤=（本年利潤+利潤分配）總賬余額
2019-01-12 20:06:13
手工賬資產負債表不平原因比較多 關鍵你得確定你科目余額表是正確的。先核對你科目余額表是不是平衡
2019-03-28 10:01:53
你上期是平的嗎，損益科目結轉嗎
2019-03-28 08:59:51
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