蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:08

2、法人用備用金支付的款項(xiàng)有發(fā)票拿回來，那報(bào)銷單是由法人填寫報(bào)銷人領(lǐng)款人及簽字審批可以嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在法人是讓同事簽報(bào)銷及領(lǐng)款，他簽字審核。
……由法人填寫報(bào)銷人領(lǐng)款人及簽字審批可以的

蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:08

3、他自己轉(zhuǎn)款，沒有出納簽字，可以的嗎？
…按規(guī)定，需要出納簽字的

蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:09

4、我公司掛的其它應(yīng)收款沒有分明細(xì)科目？支付出去的保證金，法人備用金全在其它應(yīng)收款里，有必要設(shè)置明細(xì)科目嗎？
……需要寫二級明細(xì)科目的

舒心的啤酒 追問

2019-09-28 13:16

1.那現(xiàn)在是由同事填寫報(bào)銷單和領(lǐng)款人有沒問題？2.二級科目是一直都沒做的，審計(jì)說不用設(shè)置那么明細(xì)。窩才接手不久很多問題的感覺。3.他們把社保和工資全做進(jìn)成本了，監(jiān)理行業(yè)，可不可以，直接主營業(yè)務(wù)成本

蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:23

1.那現(xiàn)在是由同事填寫報(bào)銷單和領(lǐng)款人有沒問題？
…最好由經(jīng)辦人填寫。
2.二級科目是一直都沒做的，審計(jì)說不用設(shè)置那么明細(xì)。窩才接手不久很多問題的感覺。
…二級明細(xì)科目需要寫上的
3.他們把社保和工資全做進(jìn)成本了，監(jiān)理行業(yè)，可不可以，直接主營業(yè)務(wù)成本
……可以的

舒心的啤酒 追問

2019-09-28 14:03

我現(xiàn)在如果整理好其他應(yīng)收款款中的保證金和備用金各自有多少掛賬后，再新建二級科目，怎么調(diào)賬？借：其它應(yīng)收款-XXX，其它應(yīng)收款-保證金，貸：其它應(yīng)收款，這樣嗎

蔣飛老師 解答

2019-09-28 14:07

你好！

是的。

舒心的啤酒 追問

2019-09-28 14:11

好的，謝謝

蔣飛老師 解答

2019-09-28 14:12

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。