尼古丁 追問

2019-08-12 12:59

是不是我用了兩個(gè)賬戶的緣故

尼古丁 追問

2019-08-12 13:05

5468那個(gè)是公司公帳帳號(hào)，3654是公司辦的pos機(jī)的帳號(hào)，會(huì)不會(huì)是因?yàn)檫@樣貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-08-12 13:05

你好  你說兩個(gè)賬戶是什么情況  你公司的賬戶有兩個(gè)銀行的話 應(yīng)該要添加明細(xì)核算的 你們沒有嗎？

尼古丁 追問

2019-08-12 14:36

貨幣資金得出負(fù)數(shù)，可能就是有一個(gè)賬戶的款轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶了吧。

meizi老師 解答

2019-08-12 14:40

你好 那你去查詢下每個(gè)銀行明細(xì)賬 具體是什么原因?qū)е碌?nbsp;你才好調(diào)整

尼古丁 追問

2019-08-12 14:58

老師就是3754這帳號(hào)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-08-12 15:02

你好  去查下6月期末3654這個(gè)賬戶  憑證-7這筆  一筆貸方匯總轉(zhuǎn)入 這個(gè)是什么原因要這樣做    去查原始憑證 看怎么寫的

尼古丁 追問

2019-08-12 15:11

老師，銀行明細(xì)是這個(gè)。

meizi老師 解答

2019-08-12 15:21

我記得你上次是不是問了這個(gè)問題 如果光看這個(gè)明細(xì)就是內(nèi)部轉(zhuǎn)款 但是 銀行都沒錢怎么轉(zhuǎn)出去的 ?？茨銈兊馁~ 這個(gè)轉(zhuǎn)出去的銀行都沒錢 賬上是平的 怎么來錢轉(zhuǎn)出去的

尼古丁 追問

2019-08-12 15:23

是啊，這個(gè)應(yīng)該是客戶刷pos機(jī)的帳號(hào)。

meizi老師 解答

2019-08-12 15:33

你最好是好好查查這筆賬才行  沒錢怎么轉(zhuǎn)的出去 要么是分錄做錯(cuò) 要么就是銀行轉(zhuǎn)款有問題 光看這個(gè)明細(xì)看不出來具體是怎么回事的 最好是問問經(jīng)手人

尼古丁 追問

2019-08-12 15:37

后問老板，他說是客戶通過Pos機(jī)轉(zhuǎn)入的款，這樣可能是我分錄做錯(cuò)了。

meizi老師 解答

2019-08-12 15:52

你好 那是的  你就分錄不對(duì) 你就是經(jīng)手人？

尼古丁 追問

2019-08-12 16:32

不是，我是幫老板做外賬的

meizi老師 解答

2019-08-12 16:33

你好  那你先查 這筆賬你糾結(jié)了這么久 最好是弄明白是客戶的pos刷卡還是內(nèi)部轉(zhuǎn)款  沒錢正常不能轉(zhuǎn)款的。

尼古丁 追問

2019-08-13 09:52

老師，我問了老板說是客戶用Pos機(jī)刷入的款。

meizi老師 解答

2019-08-13 09:58

那你就去查 你賬務(wù)處理錯(cuò)誤了  銀行負(fù)數(shù)了不對(duì)的

尼古丁 追問

2019-08-13 10:08

老師，
那我應(yīng)該怎樣做筆對(duì)的分錄？

meizi老師 解答

2019-08-13 10:13

你好既然是刷卡來的 你要做借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)處理