娟 追問

2019-08-01 23:19

當(dāng)時(shí)是借應(yīng)付貸銀行，現(xiàn)在咋調(diào)老師，你寫個(gè)完整的分錄，我沒懂老師意思，相關(guān)科目是啥

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:23

您好，原來的分錄是借：應(yīng)付賬款，7500元，貸；銀行存款，7500元，實(shí)際錄入期初時(shí)，成了借；銀行存款，7500元，貸：應(yīng)付賬款，7500元?，F(xiàn)在做分錄，借：應(yīng)付賬款，7500元，貸；銀行存款，7500元，再做借；預(yù)付賬款，7500元，貸：銀行存款，7500元。

娟 追問

2019-08-01 23:24

麻煩老師寫個(gè)完整的分錄

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:24

您好，我寫了上面的分錄了。

娟 追問

2019-08-01 23:33

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:34

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

娟 追問

2019-08-01 23:38

但我在期初里只見了貸方應(yīng)付賬款余額7500沒見銀行借方7500，不知道她試算平衡怎么平的

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:40

您好，這種情況下，就要找出這個(gè)7500元的借方是放到什么科目了，再把上面分錄里的銀行存款換成這個(gè)科目，就行了。

娟 追問

2019-08-02 16:31

我查了老師看，這錢2018年5月付了一次31000后開回發(fā)票3850

娟 追問

2019-08-02 16:38

5月底開會(huì)發(fā)票38500，六月初付了7500尾款，所以建賬前這筆賬就付清了，之前會(huì)計(jì)不知咋回事期初又錄了貸方7500，有關(guān)信息我發(fā)給老師了，這38500確實(shí)賬上反應(yīng)銀行付了

娟 追問

2019-08-02 16:39

銀行的期初是對(duì)的，包括7500和31000，這是咋回事老師

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 18:35

您好，這種情況，就是期初錄錯(cuò)了，可能把那個(gè)7500元，錄期初時(shí)，錄入了利潤(rùn)分配。

娟 追問

2019-08-02 19:35

利潤(rùn)分配里也沒有，這種情況該咋辦

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 21:11

您好，那除了這個(gè)應(yīng)付賬款與期初不一樣，還有哪個(gè)科目與期初不一樣？您核對(duì)了嗎？麻煩您再核對(duì)一遍，謝謝。