26294018991 追問

2019-06-10 15:05

是上個月對方貨款，余額是961600.75，也就是我公司的應付帳款，本月預付了300000元，，本月產生貨款是1096261.65，本月余額是961600.75，，怎么做內帳分錄，

鄒老師 解答

2019-06-10 15:05

你好，具體是哪一筆業(yè)務如何做分錄？

26294018991 追問

2019-06-10 15:08

也是這個月建的帳，上個月的余額961600.75是錄的期初，

鄒老師 解答

2019-06-10 15:09

你好，期初是年初數，而不是上個月的期末余額

26294018991 追問

2019-06-10 15:11

但我這個是內帳，只要把每一筆記清楚就行，現在登4月份的帳，我做的分錄有矛盾嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:13

你好，你第二筆分錄這樣做其實對賬務方面來說是沒有任何意義的（做了與沒做，都不影響應付賬款數據的）

26294018991 追問

2019-06-10 15:18

但是最后的余額對上了，下個月就以這個月的余額為準了，所以問一下老師有什么好方法嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:20

你好，你所指的余額是上個月的余額，而不是年初余額吧？

26294018991 追問

2019-06-10 15:27

是的

鄒老師 解答

2019-06-10 15:28

你好，那這樣就是正確的，本月期初計算上個月期末數

26294018991 追問

2019-06-10 15:30

有什么好的會計處理方法嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:32

你好，你所指的好的處理方法是針對什么事項？

26294018991 追問

2019-06-10 15:38

指分錄，我總感覺我的有點繞了一個彎，很傷腦筋，但又不知道好的方法

鄒老師 解答

2019-06-10 15:39

你好，你單位是什么情況做的分錄，借方貸方都是應付賬賬款（而且是同一個明細）呢？

26294018991 追問

2019-06-10 15:46

現在是做4月份的，那個余額是3月份的最后數字，等于是我公司應付給對方公司的，我也就是這樣說，同一個科目這樣做有點不合適，但又找不到好辦法，老師你看一下有什么好辦法嗎

鄒老師 解答

2019-06-10 15:51

你好，你單位是什么情況下要做這個分錄呢？

26294018991 追問

2019-06-10 15:51

核算往來帳款

鄒老師 解答

2019-06-10 15:52

你好，往來賬款也不需要借方，貸方都是應付賬款，這樣做了分錄與沒有做分錄結果是一樣的，起不到核算作用的

26294018991 追問

2019-06-10 16:05

那要怎樣做才好呢

鄒老師 解答

2019-06-10 16:11

你好，把后面一筆借方，貸方都是應付賬款的分錄刪除