依一 追問

2019-04-18 11:01

可是算出來資產(chǎn)不會(huì)等于，負(fù)債+所有者權(quán)益是哪里出錯(cuò)了嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-18 11:05

您是不是 用了以前年度損益調(diào)整科目？

依一 追問

2019-04-18 11:12

有用這個(gè)科目

bamboo老師 解答

2019-04-18 11:17

您是資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不平？ 可以截圖看下科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表么

依一 追問

2019-04-18 11:29

老師 你幫我看一下

bamboo老師 解答

2019-04-18 11:36

您左右兩邊差額=5115669.14-4904902.27=210766.87
把生產(chǎn)成本數(shù)字填到存貨那欄

依一 追問

2019-04-18 11:40

生產(chǎn)成本沒有期末余額

依一 追問

2019-04-18 11:40

210766.87是利潤分配的余額

bamboo老師 解答

2019-04-18 11:44

看錯(cuò)行了 您本年利潤科目貸方余額712355.53 
210766.87是利潤分配的余額
你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤這個(gè)余額里面沒有把科目余額表上的數(shù)字計(jì)入
您在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目里面加上 余額表里面未分配里面金額
看看您資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)置的取數(shù)公式是不是有問題

依一 追問

2019-04-18 11:49

那就是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤，應(yīng)該要等于余額表里本年利潤的貸方+利潤分配的貸方，是嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-18 11:55

是的 按照您的截圖 應(yīng)該要等于余額表里本年利潤的貸方+利潤分配的貸方

依一 追問

2019-04-18 12:03

好的，謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-04-18 12:28

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快