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迷路的銀耳湯
于2019-04-12 09:55 發(fā)布 ??1532次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-04-12 11:22
這個募集資金是你們募集的嗎
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請問公司自有資金與募集資金各200萬,共同發(fā)行一個基金,會計分錄應(yīng)如何做,謝謝!
答: 這個募集資金是你們募集的嗎
是一個投資基金公司請問一下募集的資金應(yīng)該如何做會計分錄?
答: 借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,基金公司募集的資金如何做分錄?
答: 借:銀行存款 貸實收資本
老師,請教一下,資產(chǎn)管理公司募集收到的自然人款項,用募集到的款項進行資金運作購買保本理財產(chǎn)品,請問收到募集款項時如何做會計分錄
討論
一家基金管理公司發(fā)行2億規(guī)模,募集期結(jié)束時候募集到金額1.8億請問如何做會計處理呢
公司是做私募股權(quán)投資基金管理的,發(fā)行的基金是契約型,2年期,每年給投資者固定收益率,我現(xiàn)在要以基金為會計核算主體,那么基金在募集結(jié)束該如何做賬務(wù)處理,提取管理費與托管費該如何賬務(wù)處理,募集賬戶資金轉(zhuǎn)入托管戶賬務(wù)如何處理,托管戶資金轉(zhuǎn)入項目方賬務(wù)如何處理,項目方發(fā)放收益給投資者賬務(wù)又該如何處理?謝謝老師
請問私募證券投資基金公司是基金的管理人,私募證券投資基金公司募集到的投資款,怎么入賬?基金是有獨自的募集戶和交易賬戶的,基金的交易是不通過私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進入募集賬戶
老師好!請教個問題,投資人把股權(quán)類私募基金產(chǎn)品的管理費打給了基金產(chǎn)品募集賬戶,基金產(chǎn)品再把錢打給基金的管理人,默認為代收代付關(guān)系,請問:基金產(chǎn)品、管理人各自如何做賬?管理人是不是要一定開發(fā)票給基金產(chǎn)品?作為收入入賬?謝謝!
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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