秋 追問

2019-04-10 15:41

老師，這個(gè)需要怎么看？我用的用友t+軟件。

凱老師 解答

2019-04-10 15:44

額，這個(gè)軟件我倒是沒用過，我用的行政事業(yè)單位的軟件。你看下所有者權(quán)益整體增加數(shù)是不是和凈利潤(rùn)一致。如果一直的話，那就是凈利潤(rùn)分配過了。

秋 追問

2019-04-10 15:48

老師，所有者權(quán)益是本年利潤(rùn)的借方，503437.02。資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益為-503437.02，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是-140112.98

凱老師 解答

2019-04-10 15:59

你們企業(yè)今年利潤(rùn)為-140112.98，結(jié)轉(zhuǎn)到所有者權(quán)益的利潤(rùn)為-503437.02，差異為-363324.04，這個(gè)差異哪里來的

秋 追問

2019-04-10 16:04

老師，我也不知道，這是報(bào)表，麻煩幫我看下

凱老師 解答

2019-04-10 16:10

你所有者權(quán)益的幾個(gè)科目都沒有填啊。。。股本啥的，這些要先填上

秋 追問

2019-04-10 16:13

老師，所有者權(quán)益中的實(shí)收資本，資本公積，盈余公積全沒有呀，全是0，這些科目沒有賬目。

凱老師 解答

2019-04-10 16:48

你們公司沒有這些么，所有的公司都有啊

秋 追問

2019-04-10 16:48

沒有呢，我們小規(guī)模，主要做市場(chǎng)管理，用不到這些科目。

凱老師 解答

2019-04-10 16:56

哦，那是查了6000多，那你檢查下營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候?qū)Σ粚?duì)，一般這兩個(gè)出錯(cuò)的概率大

秋 追問

2019-04-10 17:33

老師，這是所有的成本和收入。麻煩幫我看下

凱老師 解答

2019-04-11 09:16

你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面有兩筆借方的，你看看對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的影響算進(jìn)去了么

秋 追問

2019-04-11 09:32

老師，調(diào)整了一筆，目前差額為-195.02。麻煩老師在幫我看下還有那一筆有問題？這是調(diào)整過的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

凱老師 解答

2019-04-11 09:44

200塊錢的差額有點(diǎn)難找啊，就怕是幾個(gè)分錄合起來導(dǎo)致的，還有你的管理費(fèi)用有點(diǎn)大，也可以翻出來看看。

秋 追問

2019-04-11 10:12

老師，我把1月份的弄對(duì)了，但是2月份的差額4760。這筆差額怎么找？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有借方，管理費(fèi)用沒有貸方。這個(gè)問題從哪里找？

秋 追問

2019-04-11 10:24

老師，我找到問題原因了。這個(gè)是買米面油的分錄，后面有個(gè)收到退款的分錄。麻煩老師幫我看下這個(gè)分錄哪里有問題？

凱老師 解答

2019-04-11 10:52

那個(gè)預(yù)付款項(xiàng)相當(dāng)于資產(chǎn)，這筆分錄沒問題啊

秋 追問

2019-04-11 10:54

謝謝老師，我找到原因了，收到退款沖銷管理費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該是紅字借方。報(bào)表已經(jīng)做對(duì)了。謝謝老師幫我看明細(xì)找原因。

凱老師 解答

2019-04-11 10:55

沒事，記得給我好評(píng)啊。