初心 追問

2019-04-10 08:57

我的科目余額表把應(yīng)收貸方金額填應(yīng)收貸方那里不會平衡

初心 追問

2019-04-10 08:57

放預(yù)收貸方就能平衡

初心 追問

2019-04-10 09:00

那我期初放在預(yù)收了，之前憑證掛的應(yīng)收，那我本期發(fā)生的憑證是應(yīng)收還是預(yù)收呢

初心 追問

2019-04-10 09:08

就是我憑證寫應(yīng)收，以后科目余額表期初每次應(yīng)收貸方金額填預(yù)收貸方就可以了對嗎？

初心 追問

2019-04-10 09:34

老師這樣我余額表應(yīng)收預(yù)收都會有那個相同的明細(xì)是嗎，一個是預(yù)收一開始的期初，一個是憑證時的應(yīng)收貸方

初心 追問

2019-04-10 10:12

就是做憑證不掛預(yù)收科目，掛應(yīng)收，然后科目余額表期初數(shù)據(jù)就讓它在預(yù)收

初心 追問

2019-04-10 10:28

軟件

初心 追問

2019-04-10 10:29

不把應(yīng)收貸方填預(yù)收貸方就會不平衡

初心 追問

2019-04-10 10:30

做憑證不掛預(yù)收科目，掛應(yīng)收，然后科目余額表期初數(shù)據(jù)就讓它在預(yù)收這樣可以嗎？

初心 追問

2019-04-10 10:36

這樣會亂賬嗎

初心 追問

2019-04-10 10:37

這樣做應(yīng)該只是我以后每次月初都把余額表調(diào)整下，應(yīng)收貸方余額填預(yù)收貸方就行吧

bamboo老師 解答

2019-04-10 08:46

您好 
如果已經(jīng)開具發(fā)票的 計入應(yīng)收 還未開具發(fā)票先收款的 計入預(yù)收

bamboo老師 解答

2019-04-10 08:47

是的 之前掛應(yīng)收，就沖應(yīng)收

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:01

那您是設(shè)置了應(yīng)收貸方金額填預(yù)收貸方 
您前面掛賬是應(yīng)收 本期發(fā)生的也計應(yīng)收 填科目余額表的時候分開填列

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:12

是的 是您理解的意思

bamboo老師 解答

2019-04-10 09:35

以后您做分錄的時候不要增加預(yù)收帳款了 都在應(yīng)收賬款核算

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:19

您科目余額表是手工的還是軟件？

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:30

那您軟件設(shè)置的公式是這樣 就只能這樣做

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:32

可以您說的這樣操作

bamboo老師 解答

2019-04-10 10:39

是的 每次月初都把余額表調(diào)整下，應(yīng)收貸方余額填預(yù)收貸方就行