毛毛^蟲 追問

2019-03-14 16:03

我算了一下，總賬的期初余額減去各明細(xì)賬借方發(fā)生額加上各明細(xì)賬貸方發(fā)生額等于總賬期末余額。但是我算了各明細(xì)賬期初余額合計(jì)不等于總賬期末余額合計(jì)？是我的問題還是說有可能存在這種現(xiàn)象？

毛毛^蟲 追問

2019-03-14 16:17

我算了一下，總賬的期初余額減去各明細(xì)賬借方發(fā)生額加上各明細(xì)賬貸方發(fā)生額等于總賬期末余額。但是我算了各明細(xì)賬期初余額合計(jì)不等于總賬期初余額合計(jì)？是我的問題還是說有可能存在這種現(xiàn)象？

宋艷萍老師 解答

2019-03-14 17:16

您好：我之前沒有遇到過這種情況，都是總賬和明細(xì)賬相等?？傎~的期初余額減去各明細(xì)賬借方發(fā)生額加上各明細(xì)賬貸方發(fā)生額等于總賬期末余額。我要看一下，是不是也有軟件是這樣的。

毛毛^蟲 追問

2019-03-14 17:34

如果有一個(gè)明細(xì)賬本期沒有發(fā)生額，恰好這個(gè)明細(xì)賬沒有登記，那么會(huì)不會(huì)存在明細(xì)賬余額相加不等于總賬余額相加？

毛毛^蟲 追問

2019-03-14 17:35

我是按照所有明細(xì)賬最后結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù)據(jù)相加的，再和總賬結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù)據(jù)做對(duì)比的

宋艷萍老師 解答

2019-03-14 17:41

您好:您看看差額是多少，會(huì)不會(huì)是漏記了。你是手工賬還是軟件？

毛毛^蟲 追問

2019-03-14 17:43

是軟件打出來的，發(fā)生額對(duì)的上  就是明細(xì)賬余額相加和總賬余額對(duì)不上

宋艷萍老師 解答

2019-03-14 19:37

您好：除了重新核對(duì)數(shù)字和借貸方向正確，我想不出其他辦法了。抱歉。