投資管理公司收到證券公司打來的私募投資基金管理費的賬務處理分錄如何做？

答： 投資管理公司受托管理私募基金，大多數(shù)情況下還承擔私募基金普通合伙人的角色，其收取的管理費用應該算做營業(yè)收入入賬。

請問私募證券投資基金公司是基金的管理人，私募證券投資基金公司募集到的投資款，怎么入賬？基金是有獨自的募集戶和交易賬戶的，基金的交易是不通過私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進入募集賬戶

答： 同學你好 這個借銀行 貸受托投資款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

私募基金 收托管方及證券公司返回的認購費，如何賬務處理？

答： 您好，股本發(fā)行的，記入資本公積，債券發(fā)行的，沖減發(fā)行費。