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Sunny?????
于2019-01-10 12:48 發(fā)布 ??555次瀏覽
答疑何老師
職稱: 注冊會計師
2019-01-10 17:13
是有限合伙的金融公司嗎
Sunny????? 追問
2019-01-11 18:41
恩,是啊
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請教,有限合伙公司,?公募戶和托管戶,做賬怎么做,以前沒接觸過這個業(yè)務類型公司
答: 是有限合伙的金融公司嗎
請問投資管理公司有限責任公司備案基金產品,可以備案契約型基金對么?申請的募集戶和托管戶是自己去銀行申請么。募集戶可以用公司公戶暫用,或者投資者將錢直接打到托管戶?
答: 同學你好 是的, 對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
募集戶在管理人名下,托管戶在合伙企業(yè)名下,募集轉托管怎么做賬
答: 借;委托投資款,貸;銀行存款。托管單位,借;銀行存款,貸:受托投資款。
基金公司,合伙企業(yè)(有限合伙)有兩個賬號,一個是銀行管的基金賬戶,我們沒有權利管,一個是我們的托管戶,可以操作,現在問題是這兩個賬戶相互轉賬怎么做賬?
討論
你好,合伙制的投資管理公司,收到募集資金、以及托管戶申購確認后怎么做賬務處理?謝謝
請教老師,剛步入資產管理公司,公司發(fā)行多個私募資金產品,并募集資金時開立了專門的募集賬戶,募集結束交給托管方證券公司來監(jiān)管,這個過程中我們收取投資人的賬戶管理費和業(yè)績報酬,支付托管方托管費。請問,從募集開始到結束以及產品到期贖回,我們作為資產管理人要做哪些賬務處理啊
私募基金的募集賬戶和托管賬戶做賬有什么區(qū)別嗎募集賬戶轉托管賬戶的款,這個要怎么處理呢?
接著25號咨詢的關于私募基金行業(yè)的問題,1.投資人的投資款不經過管理方(私募基金公司)的賬戶打到托管方指定的銀行托管賬戶,2.發(fā)行產品時又直接從托管銀行賬戶打到托管方(證券公司),這個過程發(fā)生的業(yè)務應該怎樣做會計處理。
答疑何老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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Sunny????? 追問
2019-01-11 18:41