哎喲喂 追問

2018-12-17 10:54

流動資產(chǎn)的貨幣資金，我是根據(jù)科目余額11月期末作為12月份的期初余額，但是科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)就對不上

Kim 解答

2018-12-17 10:57

資產(chǎn)負(fù)債表上只有本月數(shù)和年初數(shù)啊

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:00

是建賬時根據(jù)科目余額表11月期末余額作為12期初數(shù)，可是核對時候跟資產(chǎn)負(fù)債表的時候流動資產(chǎn)的貨幣資金期末數(shù)對不上

Kim 解答

2018-12-17 11:02

那是哪個不正確呢？是你11月份的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)有誤還是你12月份的不正確啊

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:17

科目余額表期末余額是累計數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表是本月跟期初，請問我是要怎么核對啊

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:19

科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)對不上

Kim 解答

2018-12-17 11:21

那你要在科目余額表選期間啊，你選到11月，那期末數(shù)就是11月末的，你期間選12月就是12月的啊

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:23

選了11月期末余額作為12學(xué)期初啊，現(xiàn)在跟資產(chǎn)負(fù)債表核對的時候，就是有些數(shù)是對不上，科目余額表打11月期末，跟資產(chǎn)負(fù)債表11月數(shù)是對不上，不知道是為什么

Kim 解答

2018-12-17 11:26

那就是你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不正確啊，你查看一下取數(shù)公式啊

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:29

是取的11月份，老師你說的查看取數(shù)公式怎么看啊，別的公司轉(zhuǎn)過來的～～～～～

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:29

沒見設(shè)置公式了

Kim 解答

2018-12-17 11:32

你用的什么軟件，聯(lián)系一下軟件公司的客服人員

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:39

科目余額表試算平衡時是不平衡的，可是11月份資產(chǎn)負(fù)債表它是平的，是導(dǎo)出的時候數(shù)據(jù)有誤嘛

哎喲喂 追問

2018-12-17 11:41

我當(dāng)初建賬是根據(jù)她們打印過來科目余額表建的賬，試算平衡時，那個年初本年累計期初余額，都跟科目余額表一致了，現(xiàn)在很資產(chǎn)負(fù)債表核對，發(fā)現(xiàn)有兩三個科目是錯的

Kim 解答

2018-12-17 11:50

那你就問一下對方后來是不是又有改動的啊