我現(xiàn)在工作當(dāng)中用的那個(gè)金蝶軟件。我每一步也都做了，到了最后就是說(shuō)科目余額表這一塊兒的那個(gè)數(shù)。和那個(gè)我們手工自己就是說(shuō)總結(jié)的那個(gè)科目余額表的那個(gè)。就是說(shuō)那個(gè)款項(xiàng)它是不相符的，我想知道我這一塊我應(yīng)該在軟件上怎么查呀。而且那個(gè)也就是說(shuō)我最后那個(gè)科目余額表。就是說(shuō)應(yīng)付賬款就是他。本身在軟件當(dāng)中，他是預(yù)付賬款，但是這一塊兒的最后那個(gè)。就是說(shuō)科目余額表上應(yīng)付賬款。貸方比那個(gè)就是我們手工的那個(gè)。貸方又多了一倍多，我不知道我錯(cuò)在哪里了。

答： 你看一下科目余額表吧

老師，我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不是在軟件里面填的，是我手動(dòng)自己填寫的，必須得填里的就是年初數(shù)，加上這個(gè)盈利的數(shù)，就等于那個(gè)年末數(shù)。然后我就會(huì)填這個(gè)表兒，但是我那面兒我就不知道往哪兒填了，盈利這個(gè)，嗯，5800多塊錢，它填到未分利潤(rùn)里，以前是負(fù)的，加到這里是這個(gè)數(shù)兒，但是資產(chǎn)總額不就變了嗎。那那面兒咱走了，后臺(tái)就不平了，左右兩方，我就不知道那面兒往哪兒填，這個(gè)5800多應(yīng)該這科目?jī)簯?yīng)該是怎么走的，我也迷糊了都。

答： 您好！除了這個(gè)外，科目余額表都對(duì)的上嗎？你現(xiàn)在的差額不只是這個(gè)凈利潤(rùn)哦

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請(qǐng)問(wèn)一下老師，就我們單位原來(lái)是用那個(gè)記賬公司來(lái)記賬，但他們呢，沒(méi)有安置的那個(gè)科日，比如說(shuō)成本，他們不知道往哪放呢，就走往來(lái)科目，他就給放到那個(gè)其他應(yīng)付款我們法人的身上了，這樣導(dǎo)致我們那個(gè)現(xiàn)金余額，就是錯(cuò)誤的，然后現(xiàn)在，他的賬戶啊，基本上就是已經(jīng)攢了三十萬(wàn)左右了，但是現(xiàn)在我們那個(gè)，現(xiàn)金的余額呢不符，現(xiàn)在我想把那個(gè)現(xiàn)金余額調(diào)成正確的余額，因?yàn)槊髂暌匦掠涃~了嗎，所以說(shuō)還要通過(guò)我們這個(gè)法人的那個(gè)往來(lái)，往來(lái)科目走，我想問(wèn)問(wèn)，就是這樣調(diào)的話對(duì)法人有影響嗎？

答： 你好，最好使用更正憑證把原錯(cuò)誤的分錄更正回來(lái)。大額的現(xiàn)金支出或收入存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)。