QQ老師 解答

2018-12-11 13:41

你好！可以反結(jié)賬修改結(jié)轉(zhuǎn)憑證，或這個月調(diào)整過來

Jane&Coby 追問

2018-12-11 13:42

少了這個金額是10月份的。如果要在11月份調(diào)整，會計分錄如何處理

QQ老師 解答

2018-12-11 13:44

你好！不用單獨調(diào)整，倉庫記賬這個月按原來的算法這數(shù)織染就平賬了

Jane&Coby 追問

2018-12-11 13:46

平不了帳呀。倉庫實時庫存就只有這么多。就是我財務做帳時，本月領(lǐng)出的數(shù)據(jù)不對

Jane&Coby 追問

2018-12-11 13:50

怎樣平帳呢？比如：11月份我財務帳金額是12300元，但倉庫系統(tǒng)盤點金額是11200元。財務帳金額就是比倉庫系統(tǒng)多出1100元

Jane&Coby 追問

2018-12-11 13:53

倉庫庫系統(tǒng)有入庫數(shù)據(jù)及出倉數(shù)據(jù)。我就是根據(jù)這些數(shù)據(jù)來做帳的（入庫跟單據(jù)相符）。出倉數(shù)據(jù)就是直接在系統(tǒng)導出數(shù)據(jù)（這個數(shù)據(jù)就是錯誤解，少了）

QQ老師 解答

2018-12-11 15:15

你好！你們不是倒擠的成本嗎？到擠到11月的成本了

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:18

老師，是總倉庫的哦。不能倒算成本哦。總倉庫有入庫及出倉庫數(shù)據(jù)的。下面的部門成本就是倒算出來的。我們是餐飲業(yè)的。

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:20

酒樓分幾個部門，比如中餐，西餐。酒吧，點心部，這幾個部門的成本就是倒算出來的。上月余額加本月入庫再減本月盤點金額，就倒算出來成本。但總倉庫不一樣哦，明白我的意思嗎？老師

QQ老師 解答

2018-12-11 15:22

你好！那上個月你們真么產(chǎn)生的差額？不是倒擠產(chǎn)生的？不行就反結(jié)賬重新計算

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:26

老師，我說那么多，你還不明白我想要問什么嗎？

QQ老師 解答

2018-12-11 15:28

你好！你不是想平賬嗎？你們上個月財務經(jīng)理的做法就是倒擠的成本啊！不是嗎？

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:28

倉庫系統(tǒng)，通過系統(tǒng)辦理入庫，下面的部門要領(lǐng)貨，就辦理出倉。下面的部門可以倒算成本。但倉庫不行呀。實行盤點。其實就是倉庫員沒有辦理出倉，貨已出了。盤點是實物盤點。這樣就有差額了

QQ老師 解答

2018-12-11 15:29

你好！倉庫少記賬的單據(jù)這個月不進來不就可以了？做一個出庫

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:29

不知道哪個部門用了

QQ老師 解答

2018-12-11 15:30

你好！你知道少入了一個單子，但是不知道哪個部門領(lǐng)用的？查不到了嗎？

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:31

這就是倉庫員的問題。按正常，實物盤點要對得上倉庫系統(tǒng)才對的。但這個員工是老板女兒，不能罰款也不能扣錢的，但我要把帳處理好

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:32

不是少了一個單，而是少了材料，這些材料有幾個部門用的

QQ老師 解答

2018-12-11 15:36

你好！金額大嗎？什么東西？找個大部門轉(zhuǎn)了讓他找老板簽字

Jane&Coby 追問

2018-12-11 15:38

我也想這樣做，把這筆差額轉(zhuǎn)去某兩個部門平分。貸方：庫存商品

QQ老師 解答

2018-12-11 15:39

你好！是可以的如果是在找不到具體部門