銀行存款實(shí)際金額比賬面金額要少20幾塊錢，交接的時(shí)候因?yàn)槭穷^一次，當(dāng)時(shí)沒有核對(duì)的，結(jié)果一查從很早開始就有問題 2015就開始每月不對(duì) 調(diào)賬記錄也調(diào)了很多次每月的金額相差的也都不一樣，我接手了之后每月都核對(duì)，相差的都是這筆錢，調(diào)賬吧確實(shí)不好調(diào)，筆數(shù)太多了，一直不知道怎么處理。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-19 15:33

可以匯總一次性入一筆分錄調(diào)整憑證后面附發(fā)生明細(xì) 依銀行存款實(shí)際余額為準(zhǔn)

學(xué)徒追問

2018-11-20 14:44

是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎

bamboo老師解答

2018-11-20 14:45

嗯以前年度的你沒有發(fā)票金額不大計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

學(xué)徒追問

2018-11-20 14:46

如果要把錯(cuò)的全部調(diào)整過來(lái)，那就還得再查，還有幾個(gè)銀行錯(cuò)戶了那可就查的多了，就一個(gè)銀行錯(cuò)的這么多，另外的銀行估計(jì)也是錯(cuò)的，只不過后來(lái)調(diào)了

bamboo老師解答

2018-11-20 14:49

調(diào)正確的你就不用管了只調(diào)現(xiàn)在還不正確的

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