青春俠 追問

2018-08-06 09:28

之前的掛賬分錄找不到了，之前的賬套都沒有了，那如果之前掛賬的數(shù)據(jù) 跟現(xiàn)在實際退回的數(shù)據(jù)一致呢  那怎么做賬？

青春俠 追問

2018-08-06 09:30

比如押金全部退回怎么做賬呢？押金退了一部分扣除了一部分怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2018-08-06 09:42

你好，需要把之前的押金分錄補上 
借；其他應(yīng)收款  貸；銀行存款等科目 
退回多少就計入多少 借；銀行存款等科目  貸；其他應(yīng)收款

青春俠 追問

2018-08-06 09:54

之前做賬肯定有掛貸方銀行存款的   只是借方不知道掛了什么   所以沒辦法做紅字沖之前那筆錯的分錄  現(xiàn)金重新做一個借方銀行存款   一筆貸方銀行存款  一借一貸   不就代表押金銀行沒進賬嗎？

鄒老師 解答

2018-08-06 10:00

你好，那你需要在你之前分錄 基礎(chǔ)上做這個分錄 
借；其他應(yīng)收款    貸；之前錯誤的科目