追問

2018-07-05 15:12

就是之前有個(gè)錯(cuò)誤的入庫，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)然后當(dāng)月我就暫估入庫了，直到次月才發(fā)現(xiàn)庫房那邊入錯(cuò)了，然后我才紅沖掉，但是由于當(dāng)期有相同材料入庫，我公司采用的月末一加權(quán)平均發(fā)，所以造成了與實(shí)際成本不符，那么我該怎么調(diào)整比較好呢，那是三月發(fā)生的業(yè)務(wù)。我們使用的是金蝶軟件

江老師 解答

2018-07-05 16:49

有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，就是在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行紅字更正處理

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 16:58

老師能麻煩您詳細(xì)講明嗎？我剛做會計(jì)，很多東西不是特別的明白

江老師 解答

2018-07-05 17:00

有沒有金蝶的BOM系統(tǒng)，就是業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

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2018-07-05 17:04

沒有業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)呢

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 17:04

我們用的是金蝶KIS旗艦版

江老師 解答

2018-07-05 17:04

沒有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，就是沖銷總賬系統(tǒng)中原來的憑證，再進(jìn)行按正確的金額調(diào)賬處理

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 17:15

老師，之前錯(cuò)誤那筆分錄我是紅沖了的，但是它還是影響了我的成本

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 17:15

因?yàn)槲覀儺?dāng)月沒有收到發(fā)票，所以我先是暫估入庫了的，然后次月發(fā)票發(fā)票開錯(cuò)了，我才先做了入庫后紅沖的

江老師 解答

2018-07-05 17:16

這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本，肯定是影響成本的數(shù)據(jù)的。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 17:22

那我應(yīng)該怎么改呢

江老師 解答

2018-07-05 17:23

沖銷原來做的憑證，再按正確的金額做賬務(wù)處理

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 17:40

原來的那比分錄是紅沖了的

江老師 解答

2018-07-05 18:18

那就是按正確的金額做賬務(wù)處理。

　　　　　　　　　　　　 追問

2018-07-05 22:49

那些發(fā)票是我們庫房入錯(cuò)了，本來不是我們公司的發(fā)票，結(jié)果入到我們庫存了，第一個(gè)月我沒有收到發(fā)票，所以做的暫估入庫，第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，發(fā)票入錯(cuò)庫了 ，所以我紅沖了，但是這比業(yè)務(wù)始終影響了我的成本，導(dǎo)致我賬上成本和實(shí)際成本不符合，所以我想請教老師一下，我應(yīng)該怎么調(diào)整，才能讓成本賬實(shí)相符呢

江老師 解答

2018-07-06 08:13

那就是庫存進(jìn)行紅沖，財(cái)務(wù)總賬進(jìn)行紅沖處理。 
 
這樣就是更正正確數(shù)據(jù)，至于你們當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，也是紅沖回來就行了。