濛妞 追問

2018-07-04 14:55

對(duì)，監(jiān)管戶就是臨時(shí)用一下，所以沒有納入銀行存款核算范圍，但是快賬做分錄時(shí)該怎么記這個(gè)監(jiān)管賬戶，計(jì)入哪個(gè)科目合適，才不會(huì)影響最后生成的負(fù)債表中的貨幣資金

鄒老師 解答

2018-07-04 14:58

你好，監(jiān)管戶也需要單位在銀行存款科目單獨(dú)涉及明細(xì)科目核算的，而不是不入賬的

濛妞 追問

2018-07-04 15:05

那我之前都沒有入賬，這是最后一筆交易，是監(jiān)管戶銷戶的時(shí)候里面剩余的款轉(zhuǎn)入了基本戶，我該怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-04 15:06

你好，你需要把之前的監(jiān)管戶的分錄補(bǔ)齊的  
借；銀行存款 ——基本戶   貸；銀行存款——監(jiān)管戶

濛妞 追問

2018-07-04 15:09

但是監(jiān)管戶已經(jīng)銷戶了，流水已經(jīng)查不到，之前的回單也沒有，現(xiàn)在該怎么辦？

鄒老師 解答

2018-07-04 15:15

你好，連原始單據(jù)都沒有，那就無法處理的