來自星星的你 追問

2018-06-24 17:13

這樣做對嗎？1、借：其他應(yīng)收1000 貸：現(xiàn)金1000 2、還款 借：現(xiàn)金1000 貸: 其他應(yīng)收1000 3、借:管理費用800 貸:現(xiàn)金800，老師這樣做對？有沒有問題？<br><br>

鄒老師 解答

2018-06-24 17:17

你好，需要按我上面兩步處理
而不是分三步來處理的
因為沒有你第二步的償還1000的業(yè)務(wù)發(fā)生

來自星星的你 追問

2018-06-24 17:18

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-24 17:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

來自星星的你 追問

2018-06-24 17:36

老師，會計是分你說的兩步處理，那出納呢？出納怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-06-24 17:37

你好
第一筆分錄登記貸方減少1000，第二筆登記借方200就可以了

來自星星的你 追問

2018-06-24 17:45

明細呢，現(xiàn)在出納就是按我剛寫分錄的那三部處理的？他這樣處理有問題嗎？

鄒老師 解答

2018-06-24 19:21

你好，你出納只需要登記庫存現(xiàn)金日記賬，不涉及明細的問題
借支 借；其他應(yīng)收款     貸；庫存現(xiàn)金 1000    登記貸方減少1000  
報銷 借；庫存現(xiàn)金 200     管理費用——辦公費 800    貸；其他應(yīng)收款 1000        登記借方200

來自星星的你 追問

2018-06-24 20:32

我是說出納提供單據(jù)給會計做賬，他的那個單據(jù)應(yīng)該怎么寫，他根據(jù)文員的采購申請單，填寫借支單填寫現(xiàn)金支付單，還款的時候根據(jù)報銷發(fā)票單據(jù)銷賬，對嗎？那剩余的那200填寫什么單據(jù)

鄒老師 解答

2018-06-24 21:00

你好，200在費用報銷單會載明退回多少款項的