??? 追問

2018-06-07 09:24

這樣不行吧

宋生老師 解答

2018-06-07 09:27

您好！說實話，沒有行的方法，唯一行的方法就是找出之前是怎么形成的，然后按正確的做。

??? 追問

2018-06-07 09:56

我昨天去翻了下老帳，查看到總帳上是2012年開始出現(xiàn)的銀行存款 n  年底余額100多萬。有2比大額的帳，看憑證上反映是1、 
借：銀行存款 450萬                  貸：其他應(yīng)收款 450萬。 
貸：銀行存款450萬 
借：實收資本 450萬。 
2、一比銀行貸款 
借：銀行存款200萬 
貸：短期借款200萬

宋生老師 解答

2018-06-07 10:03

你的意思是銀行上面沒有收到這個錢？

??? 追問

2018-06-07 10:22

200萬的確認收到，但是那450不就不敢確認

宋生老師 解答

2018-06-07 10:23

你好！你看你的銀行存款賬單就可以確認了。

??? 追問

2018-06-07 10:27

后面還有好幾比幾百萬的是用現(xiàn)金反映還款.

宋生老師 解答

2018-06-07 10:30

您好！要有借款才能還款了。

??? 追問

2018-06-07 10:31

我應(yīng)該怎么查啊？

宋生老師 解答

2018-06-07 10:32

你好！他還款的那個分錄用的什么科目，就看那個科目的明細賬。

??? 追問

2018-06-07 10:33

前面那個其他應(yīng)收400多萬，用現(xiàn)金還的，就是附一張收據(jù)

宋生老師 解答

2018-06-07 10:37

你好！只要他來往都做了，就算了。

??? 追問

2018-06-07 10:52

銀行對賬單都找不到，而且有些賬戶都銷掉了。嗯，宋老師那這個問題還可以查哪幾個方面??？該如何去調(diào)好呢

宋生老師 解答

2018-06-07 11:05

您好!只能找原始單，如果找不到原始單，就只能自己調(diào)了。沒有原始單，其他的調(diào)都是亂來的。

??? 追問

2018-06-07 11:52

嗯，只能找原始單據(jù)，那是不是首先找那xie較大金額的呢？

宋生老師 解答

2018-06-07 11:56

你好！是的。因為大的容易被關(guān)注

??? 追問

2018-06-07 20:52

老師，公司開出的銷售貨物發(fā)票與     
購進原材料的發(fā)票都走往來反映， 
但是有些貨款老板娘自己收了， 
或老板娘私賬付了購的材料款情況下，又沒有給單據(jù)入帳。該怎么辦 
呢？

??? 追問

2018-06-08 08:50

早上好老師

??? 追問

2018-06-08 09:06

發(fā)票開出去了貨款老板收的現(xiàn)金或私帳該以什么票據(jù)入帳呢

宋生老師 解答

2018-06-08 09:23

您好！只能問老板娘，或者用現(xiàn)金沖減。

??? 追問

2018-06-08 09:31

那以什么票據(jù)入帳呢？收款收據(jù)可 
以入帳嗎

??? 追問

2018-06-08 09:50

在嗎

宋生老師 解答

2018-06-08 09:52

你好！你收錢的可以用收據(jù)，付錢的不行

??? 追問

2018-06-08 09:53

付款的對方開也不行嗎？

宋生老師 解答

2018-06-08 09:55

你好！你成本支出要入賬就要有發(fā)票。

??? 追問

2018-06-08 10:00

有收發(fā)票但是當時沒付錢，我掛的 
應(yīng)付帳款

??? 追問

2018-06-08 10:03

付款時沒走公帳，又沒當時轉(zhuǎn)出的 
小票

宋生老師 解答

2018-06-08 10:04

您好！你如果有發(fā)票可以掛在應(yīng)付賬款。

??? 追問

2018-06-08 10:09

這樣做可以不，老板收到多少貨款叫老板開張收款收據(jù)，以收據(jù)金額 
沖減應(yīng)收帳款。付的材料款找對方 
公司開收款收據(jù)，沖減應(yīng)付帳款。這樣行的通嗎？

??? 追問

2018-06-08 10:11

我就是一掛的應(yīng)付帳款。

宋生老師 解答

2018-06-08 10:14

您好！可以的?？梢赃@樣。但是你數(shù)據(jù)要核對清楚

??? 追問

2018-06-08 10:15

稅務(wù)查賬查到會認可嗎？

宋生老師 解答

2018-06-08 10:15

你好！這個是沒關(guān)系的。會認可的。

??? 追問

2018-06-08 10:16

對了老師，付款d一定要對方公司開嗎？

宋生老師 解答

2018-06-08 10:17

你好！正常是這樣要求，只是有的時候付現(xiàn)金也是可以的。

??? 追問

2018-06-08 10:20

收款跟付款都以收款收據(jù)形式，那 
就都是在現(xiàn)金上反映了，跟銀行 
存款沒關(guān)系了

??? 追問

2018-06-08 10:24

數(shù)據(jù)沒問題，因為是遺留下來的數(shù)據(jù)，我問過老板他們說都收到了款的。我就直接叫他們按帳上掛的金 
額開，可以嗎？

宋生老師 解答

2018-06-08 10:26

您好！是的。是用現(xiàn)金反應(yīng)。 
可以的。但是每個客戶要開一張。

??? 追問

2018-06-08 10:30

付款的如果對方公司不補開據(jù)，可以自己以對方公司名義開收款收據(jù)嗎

宋生老師 解答

2018-06-08 10:32

您好！可以的。這個沒什么關(guān)系

??? 追問

2018-06-08 10:34

對方公司沒蓋章行嘛？

??? 追問

2018-06-08 10:35

收據(jù)上對方公司沒蓋章行嘛？

宋生老師 解答

2018-06-08 10:36

你好！收款的單據(jù)，稅局一般是不會在意的，因為這個本身不涉及稅金。

??? 追問

2018-06-08 10:56

遺留下來的以60-70萬應(yīng)收款，實際都老板收現(xiàn)、或走老板私人帳、 
或收承兌匯票。我這樣一次性全用 
收款收據(jù)做不可以嗎？

宋生老師 解答

2018-06-08 10:57

你好！可以。但是還是要分公司開收據(jù)，不要都開一張

??? 追問

2018-06-08 11:00

嗯，一個公司開一張。

宋生老師 解答

2018-06-08 11:02

你好！這樣可以的了。

??? 追問

2018-06-08 11:11

老師，貸款金額沒入帳，那后期付的還貸利息需要入帳嗎？

宋生老師 解答

2018-06-08 11:13

你好！2個方法1，都不入賬，2入賬，然后把之前的貸款也補入賬。你自己選擇一個。 
另外，麻煩你不要在一個問題上面不斷的追問不同的問題。謝謝！

??? 追問

2018-06-08 11:26

謝謝l，最后一個問題。以前有開出一張銷售石英粉貨物的發(fā)票，已經(jīng)做了收入。但是購的原材料沒票， 
沒入帳。這種情況后面原材料分錄如何補

宋生老師 解答

2018-06-08 11:27

你好！你可以先暫估一下就可以了。以后收到的時候紅字沖減暫估，然后做正確的分錄就可以了。

??? 追問

2018-06-08 11:33

如果暫估的話，需要什么附件？一直沒有發(fā)票，放暫估可以嗎

宋生老師 解答

2018-06-08 11:34

你好！用送貨單做附件就可以了。

??? 追問

2018-06-08 11:40

沒有發(fā)票，放暫估可以嗎？如果不 
行該如何做購進原材料分錄？

宋生老師 解答

2018-06-08 11:41

你好！可以的。你看下前面的2個回答。明確說了放暫估。

??? 追問

2018-06-08 11:47

收不到發(fā)票的，放暫估，這樣會一直掛著可以？

宋生老師 解答

2018-06-08 11:48

你好！不可以。收不到發(fā)票你直接自己做個單就可以了。跟你之前提的問題一樣處理