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請問老師 資本收益率如何計算，速動比率多少合適
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2019-12-20
老師請問：這道題市場組合的風(fēng)險收益率與市場組合收益率，區(qū)別，有風(fēng)險就（Rm-RF），沒有風(fēng)險就直接乘Rm，對嗎？
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2021-06-07
資本資產(chǎn)定價模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市場組合的必要收益率，是不是也包含無風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率，這樣理解對嗎?
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2021-11-25
老師，請問這題怎么做，、已知某公司股票風(fēng)險收益率為9%，短期國債收益率為5%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的β系數(shù)為（　?。?。
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2021-07-24
老師，實際收益率，期望收益率，必要收益率是針對單項資產(chǎn)收益率的類型嗎
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2019-11-29
房地產(chǎn)投資收益率波動系數(shù)多少合適
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2018-01-05
甲公司有一筆閑置資金，擬投資于某證券組合，該組合由XYZ三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重為40%.30%.30%，阝系數(shù)分別為2.5，1.5，和1，YZ股票的預(yù)期收益率分別為10%和9%，當(dāng)前無風(fēng)險收益率為4%.市場組合的必要收益率為9%，求X股票的預(yù)期收益率，怎么求？
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2021-03-17
這題除了通過算價值和價格比較這種方法外，我可以只判斷收益率，說股票c的收益率13%小于組合收益率13.06%，所以不值得單獨投資嗎？
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2021-08-19
公式1：必要收益率＝無風(fēng)險收益率（無風(fēng)險利率）＋風(fēng)險收益率 公式2：必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋（系統(tǒng)）風(fēng)險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型 市場風(fēng)險溢酬（Rm－Rf） 老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？ 題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率 4. 已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對
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2020-04-15
某只股票要求的收益率為13％，收益率的標(biāo)準差為19％，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標(biāo)準差是20％，假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險報酬率和該股票的β系數(shù)分別為（）。。該股票的β系數(shù) 的計算公式是？
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2021-11-04
（Rm—Rf）市場組合的風(fēng)險收益率如何計算
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2021-06-29
資產(chǎn)定價模型=無風(fēng)險收益率+β*（風(fēng)險收益率-無風(fēng)險收益率） 這一題是沒有用風(fēng)險收益率-無風(fēng)險收益率而是有β*8%
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2021-04-12
請問老師，資產(chǎn)負債率，凈資產(chǎn)收益率，流動比，多少合適
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2019-05-30
15. 某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準差為( )
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2019-10-28
老師請問在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp，市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對啊
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2021-03-26
無風(fēng)險收益率加上風(fēng)險收益率，是不是等于必要收益率
1/4462
2021-12-18
題目中的同期市場上所有股票的平均收益率為12%，為什么這個相當(dāng)于是市場組合收益率，
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2021-04-16
為什么這題求組合必要收益率里的債券利率不是稅后利率呢？
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2021-11-11
老師，為什么C不對？ 下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。 A. 資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均 B. 資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均 C. 資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均 D. 資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均 答案ABC 資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。
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2024-06-14
某項目的期望收益率是14%，風(fēng)險收益率9%，收益率的標(biāo)準差為2%，則該項目收益率的標(biāo)準差率是多少
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2019-04-22