国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

基準(zhǔn)收益率和營業(yè)收益率有什么區(qū)別嗎
1/1684
2019-06-02
風(fēng)險收益率和必要收益率的區(qū)別是什么？
1/12359
2021-03-23
某企業(yè)投資項目C，投資收益率達(dá)到15%的概率為20%，投資收益率為10%的概率為60%，投資收益率為5%的概率為20%，則該項目的投資收益率的期望值為（ ）；方差為（ ）。
1/524
2022-04-06
這道題第二問里面求資本資產(chǎn)定價模型下β值，那么資本資產(chǎn)定價模型公式不是：必要收益率=無風(fēng)險收益率+β（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）嗎？這第二問答案怎么用的是預(yù)期收益率來代入計算呢，預(yù)期收益率和必要收益率不是一個東西呀？
2/1994
2022-03-21
建筑施工企業(yè)的總資產(chǎn)收益率在多少范圍內(nèi)合適
1/904
2022-05-05
貝塔系數(shù)在市場風(fēng)險收益率上升前后沒變。未上升前，資產(chǎn)風(fēng)險收益率=貝塔*市場風(fēng)險收益率；上升后，資產(chǎn)風(fēng)險收益率=貝塔*105%*市場風(fēng)險收益率，那么（上升后資產(chǎn)風(fēng)險收益率-上升前資產(chǎn)風(fēng)險收益率）/上升前資產(chǎn)風(fēng)險收益率=5%。有點無法理解了，請老師給幫忙理解一下，哪里錯誤？
2/823
2024-02-04
某公司的投資組合中有五種股票，所占比例分別為30%，20%，20%，15%，15%。其貝塔系數(shù)分別為0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要風(fēng)險收益率為10%，無風(fēng)險收益率為8%。試求該投資組合的期望報酬率
1/2564
2022-04-09
甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必 要收益率為21%，β系數(shù)為16;B證券的必要收益率為30%，3系數(shù)為2.5。公司擬將 證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5 并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求: (1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 (2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。
1/1031
2023-06-05
資本金內(nèi)部收益率，財務(wù)內(nèi)部收益率的區(qū)別
1/14406
2021-08-16
必要收益率是什么 必要收益率大于預(yù)期收益率 項目可行嗎 值不值得投資 為什么
1/4515
2021-10-27
老師請問：資本資產(chǎn)定價模型，分不清啥時候Rm-Rf，分不清啥意思不用Rm-Rf。市場組合的風(fēng)險收益率，市場風(fēng)險溢酬，市場組合收益率。分不清
1/2027
2021-02-26
參考解析： 留存收益比率=1-3/5=40%，權(quán)益凈利率=5/20=25%。 股利的增長率=可持續(xù)增長率=留存收益比率×期初權(quán)益預(yù)期凈利率=留存收益比率×權(quán)益凈利率/(1-留存收益比率×權(quán)益凈利率)=40%×25%/(1-40%×25%)=11.11% 股票的資本成本=3×（1+11.11%）/50+11.11%=17.78% 老師，不明白為什么權(quán)益凈利率=5/20=每股凈利潤/每股凈資產(chǎn)？
1/4674
2020-04-13
老師第六題第一小題怎么解，還有第四小題，無風(fēng)險和市場組合收益率，是y和z的吧，那為什么算組合必要收益率時，也是直接用y和z的
1/611
2020-05-17
投資組合由 A、B 兩種股票構(gòu)成，權(quán)重分別為 40%、60%，兩種股票的期望收益率分別為 10%、15%， 兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為 0.7，則該投資組合的方差
1/533
2024-06-25
計算權(quán)益乘數(shù)變化對凈資產(chǎn)收益率變化的影響，用替換18年的權(quán)益乘數(shù)的凈資產(chǎn)收益率減去18年替換總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的凈資產(chǎn)收益率，等于權(quán)益乘數(shù)對凈資產(chǎn)收益率的影響， 那如果題目問計算總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對凈資產(chǎn)收益率的變化影響 該怎么算 ？
2/1945
2021-12-25
老師，您好 如果問的是風(fēng)險收益率，應(yīng)該就是Rm-Rf 市場組合的風(fēng)險收益率就是貝塔系數(shù)乘以（Rm-Rf),是這樣的嗎，老師
1/673
2023-08-11
市場組合的期望收益為18%，目標(biāo)準(zhǔn)差為20%，已知 某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為37.9%，且該股票收益率與 市場組合收益率的協(xié)方差為0.048，且知無風(fēng)險利率 為6%。 (1)市場組合的風(fēng)險溢價是多少?(2分)(2)該股票的風(fēng)險溢價是多少?(2分) (3)求由50%的該股票與50%的另一只beta值為1.8的 股票構(gòu)成的組合的beta值(3分) (4)該股票與無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的組合的夏普比率 是多少(3分)
1/656
2023-05-18
請問老師，市場平均風(fēng)險收益率=RM-RF，證券組合風(fēng)險收益率=貝塔（RM-RF)，是這樣嗎，總是分不清什么情況下帶貝塔系數(shù)。
2/848
2022-11-24
三、資產(chǎn)的預(yù)期收益率及其計算方法 預(yù)期收益率也稱為“期望收益率”、“收益率的期望值”，是指在不確定的條件下，預(yù)測的某資產(chǎn)未來可能實現(xiàn)的收益率。 加權(quán)平均法 預(yù)期收益率E（R）＝ ∑Pi×Ri 　 式中，E（R）為預(yù)期收益率；表示情況 i 可能出現(xiàn)的概率；表示情況i出現(xiàn)時的 ∑代表什么？
1/2624
2022-02-23
求資產(chǎn)組合的必要收益率：是不是可以兩種方法？ 1.單項資產(chǎn)的必要收益率乘比重，再相加 2. 用資本資產(chǎn)定價模型
1/688
2021-03-25