專(zhuān)用存款賬戶(hù)的使用范圍

專(zhuān)用存款賬戶(hù)適用于對(duì)下列資金的管理和使用：

基本建設(shè)資金；（2）更新改造資金；（3）財(cái)政預(yù)算外資金；（4）糧、棉、油收購(gòu)資金；（5）證券交易結(jié)算資金；（6）期貨交易保證金；（7）信托基金；（8）金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金；（9）政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金；（10）單位銀行卡備用金：（11）住房基金；（12）社會(huì)保障基金；（13）收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金；（14）黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)；（15）其他需要專(zhuān)項(xiàng)管理和使用的資金。

開(kāi)設(shè)專(zhuān)用存款賬戶(hù)的資料

存款人申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)，應(yīng)向中國(guó)工商銀行相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)出具其開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件、基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證和下列證明文件： （同一證明文件只能開(kāi)立一個(gè)專(zhuān)用存款賬戶(hù)）

1. 基本建設(shè)資金、更新改造資金、政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金，應(yīng)出具主管部門(mén)批文。

2. 財(cái)政預(yù)算外資金，應(yīng)出具財(cái)政部門(mén)的證明。

3. 糧、棉、油收購(gòu)資金，應(yīng)出具主管部門(mén)批文。

4. 單位銀行卡備用金，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料。

5. 證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具證券公司或證券管理部門(mén)的證明。

6. 期貨交易保證金，應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門(mén)的證明。

7. 金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金，應(yīng)出具其證明。

8. 收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金，應(yīng)出具基本存款賬戶(hù)存款人有關(guān)的證明。

9. 黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)，應(yīng)出具該單位或有關(guān)部門(mén)的批文或證明。

10. 其他按規(guī)定需要專(zhuān)項(xiàng)管理和使用的資金，應(yīng)出具有關(guān)法規(guī)、規(guī)章或政府部門(mén)的有關(guān)文件。

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