基金公司的賬務(wù)處理主要包括以下幾個(gè)步驟：

1. 記賬：基金公司的賬務(wù)處理首先是記賬，這是所有賬務(wù)處理的基礎(chǔ)。記賬主要是記錄基金公司的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括收入、支出、投資、債務(wù)等。這些記錄需要準(zhǔn)確無誤，因?yàn)樗鼈兪腔鸸具M(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策的基礎(chǔ)。

2. 分類：基金公司的賬務(wù)處理還需要對賬目進(jìn)行分類。分類的目的是為了更好地管理和控制基金公司的財(cái)務(wù)狀況。分類可以按照經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的性質(zhì)進(jìn)行，也可以按照管理層級進(jìn)行。

3. 匯總：基金公司的賬務(wù)處理還需要對賬目進(jìn)行匯總。匯總的目的是為了得到基金公司的總體財(cái)務(wù)狀況。匯總可以按照時(shí)間周期進(jìn)行，也可以按照經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的類型進(jìn)行。

4. 分析：基金公司的賬務(wù)處理還需要對賬目進(jìn)行分析。分析的目的是為了發(fā)現(xiàn)基金公司的財(cái)務(wù)問題，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和改善。分析可以包括比較分析、趨勢分析、比率分析等。

5. 報(bào)告：基金公司的賬務(wù)處理最后需要制作財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告是基金公司向外部展示其財(cái)務(wù)狀況的重要方式。財(cái)務(wù)報(bào)告需要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。

拓展知識：基金公司的賬務(wù)處理還需要遵循一定的會(huì)計(jì)原則，如實(shí)質(zhì)重于形式原則、謹(jǐn)慎性原則、持續(xù)經(jīng)營原則等。此外，基金公司的賬務(wù)處理還需要遵循相關(guān)的法律法規(guī)，如證券法、公司法、基金法等。