
施工企業(yè)的其他貨幣資金包括保證金、財務(wù)貸款、貿(mào)易融資、短期貸款和購買商品、服務(wù)等。
保證金是指施工單位在政府用于采購工程的招標活動中預先支付的一筆資金,以作為參與招標的保證,其作用是擔保施工單位在招標中遵守招標文件規(guī)定的承諾和義務(wù)。
財務(wù)貸款是指以施工企業(yè)和其他企業(yè)或個人具有的可轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)為擔保,獲得貸款并扣除支付費用的一種融資方式,這種貸款有可能用于支付采購設(shè)備、設(shè)施、零部件等材料和支付工程施工費用。
貿(mào)易融資是指由施工單位銷售商品或服務(wù)獲得的資金,這類融資是施工企業(yè)資金來源的主要組成部分,其中包括現(xiàn)金訂單、提貨款、貼現(xiàn)款等。
短期貸款是指企業(yè)在滿足其短期資金需求的情況下以期限不超過一年的方式向金融機構(gòu)獲得的貸款,這類貸款用于支付稅金、貨物價款、分包施工款等諸多支出。
購買商品、服務(wù)是指施工企業(yè)根據(jù)自己的資金需求向供應(yīng)商或其他第三方以現(xiàn)金的形式購買技術(shù)服務(wù)、設(shè)備、零部件等物品,獲得相應(yīng)的貨幣資金。
總的來說,施工企業(yè)的其他貨幣資金主要有保證金、財務(wù)貸款、貿(mào)易融資、短期貸款和購買商品、服務(wù)等五種。
拓展知識:另外,施工企業(yè)還可以通過其他金融工具獲取資金,如企業(yè)債券、債權(quán)融資、股權(quán)融資等。企業(yè)債券是指企業(yè)以固定的利率發(fā)行債券,在指定的期限內(nèi)分期償還企業(yè)對債券持有人的債務(wù),從而獲得融資。債權(quán)融資是指企業(yè)根據(jù)其應(yīng)收賬款進行申請融資,由融資方以扣除服務(wù)費的方式收取其應(yīng)收賬款的現(xiàn)金,由此獲得資金。股權(quán)融資是指企業(yè)以其股權(quán)作為抵押,向銀行或投資機構(gòu)申請貸款,同時支付利息和本金,從而獲得資金的一種融資方式。








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