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期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)影響因素主要有以下幾點(diǎn)：
1、時(shí)間價(jià)值的變化：時(shí)間價(jià)值指期權(quán)本身的價(jià)值，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生變動(dòng)時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)發(fā)生變化，而期權(quán)的時(shí)間價(jià)值占期權(quán)最終價(jià)值的比重越高，期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)就越明顯。
2、到期日期的影響：在期權(quán)到期前，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨著到期日期的臨近而逐漸減少，期權(quán)的最終價(jià)格就會(huì)漸漸低于期權(quán)的價(jià)格，這種差價(jià)就是時(shí)間溢價(jià)。
3、波動(dòng)率的影響：波動(dòng)率越高，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值也越高，因此期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)也就越明顯。
4、期權(quán)權(quán)利的影響：期權(quán)權(quán)利指期權(quán)持有者可以擇期行權(quán)的權(quán)利，它是一種潛在的金融資產(chǎn)，當(dāng)權(quán)利比較強(qiáng)大時(shí)，期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)就會(huì)比較明顯。
拓展知識(shí)：
時(shí)間溢價(jià)是期權(quán)投資者最重要的考量之一，只有把握住時(shí)間溢價(jià)的規(guī)律，才能更好地進(jìn)行自身投資組合的優(yōu)化，從而更好地實(shí)現(xiàn)自身的投資目標(biāo)。另外，為了更好地把握期權(quán)時(shí)間溢價(jià)，投資者也可以通過組合投資來獲得更高的收益率，例如把原先的長(zhǎng)期期權(quán)和短期期權(quán)組合起來，這樣可以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可以享受到更高的投資收益。
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