公司之間的往來款賬務(wù)處理的步驟包括：

1.收取款項(xiàng)：先要確定該筆款項(xiàng)的來源，然后根據(jù)兩個公司之間的協(xié)議，在時間上安排收取款項(xiàng)。

2.核實(shí)款項(xiàng)：當(dāng)收到款項(xiàng)后，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金或其他有效憑證的核銷，使之符合預(yù)期收付款內(nèi)容，同時記錄賬號和金額等信息。

3.記賬：核對款項(xiàng)之后，需要將其登記入賬，將收支雙方的金額、賬號等信息準(zhǔn)確記入賬簿中。

4.確認(rèn)發(fā)票：如果收到的款項(xiàng)是由客戶的發(fā)票引起的，那么還需要確認(rèn)發(fā)票的正確性。

5.報稅：根據(jù)公司與客戶之間的協(xié)議，在支付款項(xiàng)后，需要對相關(guān)稅收進(jìn)行繳納。

6.結(jié)案：將收付款工作完成后，即可將賬務(wù)結(jié)清，款項(xiàng)明確歸類，并盡快將賬務(wù)結(jié)果匯總，準(zhǔn)備發(fā)票。

拓展知識：公司之間的往來款賬務(wù)處理，除了加強(qiáng)賬務(wù)流程的正確性，還要注意安全性，確保賬戶信息安全，避免相關(guān)信息泄露，以及支付款項(xiàng)時避免出現(xiàn)重復(fù)性扣款等情況。另外，還要做好財務(wù)記錄，方便進(jìn)行查看和核對。