公司對于臨時工費用報銷流程

1、入院前持證、病歷、入院通知單到工傷生育保險科辦理入院登記.

2、出院后持書、單位證明、醫(yī)療費用發(fā)票、處方、清單、出院記錄、住院登記表或轉(zhuǎn)院審批表送工傷生育保險科初審.

3、財務科復核.

4、分管領導、主要領導簽字.

5、次月10~15日持醫(yī)療保險證到財務科領款.

報銷規(guī)定:

1.任何一種類型之請購及支出,包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等,必須于事件發(fā)生前依照"預算及費用之審核權(quán)限"規(guī)定取得權(quán)責人的書面核準.

2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物)),由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上,同類性質(zhì)必須粘在一起."請款單"和"費用及出差旅費報銷申請表"按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫,并自行編號以便參照.付款一般采用支票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式,經(jīng)授權(quán)人員核準并經(jīng)財務部復核通過,方可付款.

3. 報銷以"周"為單位,并附相關憑證,不得幾周憑證粘于一起,否則財務部將予以退單處理.當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷,最晚不得超過發(fā)生月份的次月,如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準,否則財務部將不予報銷.

4. 對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤,公司采取只減不加的方式,針對不寫小計數(shù)和總計數(shù),報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤,差額部分的50%將會被扣除.

5. 簽名的規(guī)定:

① 所有員工在任何憑單上簽字,表示對該憑單所載事項以及金額完全同意,并已盡到誠實申報或認真審核之責.

② 所有簽名應同時附注日期,如不附注日期,當產(chǎn)生爭議時,未簽注日期之員工將承擔最不利之結(jié)果.

6. 財務復核結(jié)果視情況做下列處置:

① 退回報銷單(注明退回原因).

② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因).

③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證.

④ 交出納付(匯)款.

7. 每周匯員工報銷款一次,每月的最后一個周五不匯款.

8. 每周匯員工報銷款后,差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理,各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢.

9. 在報銷流程前,所有單據(jù)未齊備的,必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程.

報銷流程:

事先核準及事后報銷表單流程如下:

實物報銷:報銷條件為發(fā)票、驗收(入庫)單、采購單原件,三者缺一不可,特別情況為采購單帶支票提貨,請先填寫《公洽借款單》,經(jīng)核準入賬后再開出支票,三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單.

① 出 差:"出差(預算)申請書"→"費用及出差旅費報銷申請表"和"交通費用報銷單"(附已經(jīng)核準之"出差(預算)申請書");銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》.

② 交 際 費:"出差(預算)申請書(交際欄)" →"報銷請款單" 或"費用及出差旅費報銷申請表"(附已經(jīng)核準之"出差預算申請書(交際欄)").

③ 車 費:"合富用車申請書"→"費用及出差旅費報銷申請表"和"交通費用報銷單"(出租車車費,附已經(jīng)核準乘坐出租車之"合富用車申請書").

④ 驗收 單據(jù):公司自用物品采購驗收,請?zhí)顚憽妒聞沼闷夫炇諉巍?生產(chǎn),經(jīng)營用存貨驗收,經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》.

⑤ "采購單"(如有借款,應附"公洽借款單" )或"費用及出差旅費報銷申請表"( 如有借款,應附"公洽借款單";如有相關費用,應附"出差(預算)申請表" )--部門主管--財務復核--財務長--總經(jīng)理簽準--出納報銷.

上文中會計學堂小編分五點和大家講了公司對于臨時工費用報銷流程,同時還給大家講述了基本的報銷規(guī)定和報銷流程,關于會計報銷問題還有任何疑問的同學,可以繼續(xù)關注我們網(wǎng)站的更新或者到網(wǎng)頁下方咨詢我們答疑老師.