報(bào)銷流程如何操作?

答:報(bào)銷人填報(bào)銷單 寫明是什么費(fèi)用 出差的話 寫清時(shí)間地點(diǎn) 是由等 本人簽字 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)報(bào)銷有權(quán)簽字人簽字 方可報(bào)銷

日常費(fèi)用報(bào)銷流程怎樣?

答:1、因工作需要購(gòu)買物品,需先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量,編制月度采購(gòu)計(jì)劃),經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購(gòu);

2、購(gòu)買物品后需先填寫報(bào)銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項(xiàng).

3、出差人員回公司后,出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷.一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作.

報(bào)銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行.有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn),然后由總經(jīng)理簽字方能實(shí)施.

報(bào)銷單填寫:寫明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn).

4、糧繁加工部的臨工工資報(bào)銷須在一周之內(nèi)呈報(bào)派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫(kù)單據(jù),以便會(huì)計(jì)審核,報(bào)銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的派工單報(bào)銷聯(lián)于每周五下午4:00后到財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù).經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核,由部門副總經(jīng)理簽字確認(rèn)并由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)落實(shí)后上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可支付.

5、日常種子、下角料等運(yùn)雜費(fèi)由承運(yùn)人員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字落實(shí),并由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可付款.

6、報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費(fèi)用報(bào)銷單.費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額.其中報(bào)銷金額大小寫須相符,且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹.

7、填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字.另外對(duì)于營(yíng)銷人員費(fèi)用報(bào)銷參照《營(yíng)銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行.

8、部門經(jīng)理審核簽字后,報(bào)銷人將報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn).

9、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單,上報(bào)相關(guān)部門副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為同意財(cái)務(wù)部付款.

10、會(huì)計(jì)將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款.出納員看到審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款,同時(shí),報(bào)銷人在領(lǐng)款憑證上簽字.如有一項(xiàng)手續(xù)不全,出納員不予支付.

報(bào)銷流程如何操作?經(jīng)常出差的人會(huì)遇到報(bào)銷的情況,報(bào)銷要準(zhǔn)備好報(bào)銷的票據(jù),填報(bào)報(bào)銷的表格,領(lǐng)導(dǎo)簽字后由會(huì)計(jì)進(jìn)行核實(shí)報(bào)銷,上面編者介紹的就是這個(gè)流程,相信大家一定已經(jīng)清楚了.編者還和大家講解了日常費(fèi)用報(bào)銷流程,希望能對(duì)大家有所幫助.