財(cái)務(wù)編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)該注意什么?

答：企業(yè)負(fù)責(zé)人為了明確資金收付去向,出納人員填制的表格.

1、收入:具體收款來(lái)源、金額、當(dāng)日合計(jì)收入(一般下班前整理申報(bào)當(dāng)天的,或者次日上班后整理申報(bào))

2、支出:具體支付去向、金額、當(dāng)日合計(jì)支出

3、余額及可用余額,包括存款、現(xiàn)金

另外,不必要具體分存款還是現(xiàn)金,存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)不在此項(xiàng).

出納要怎樣填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表?

現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表--每天登記現(xiàn)金和銀行賬目增減情況,有點(diǎn)類(lèi)似于現(xiàn)金、銀行日記帳;有的時(shí)候公司領(lǐng)導(dǎo)每天都要出納交過(guò)去看的;這個(gè)由出納自己根據(jù)實(shí)際支出填寫(xiě),逐筆登記收支,寫(xiě)清楚即可,無(wú)需蓋章

出納現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表一般在會(huì)計(jì)票據(jù)或者文具商店都有的賣(mài),如果買(mǎi)不到,你可以這樣自己制一份表格:月度的也是這樣做改為月就可以了.現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 上日庫(kù)存現(xiàn)金+本日收入現(xiàn)金-本日支出現(xiàn)金=本日庫(kù)存現(xiàn)金某某銀行帳戶(hù)月報(bào)表: 上月銀行存款余額+本月銀行收入金額-本月銀行支出金額 =本月銀行存款余額

以上是關(guān)于財(cái)務(wù)編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表應(yīng)該注意什么的全部?jī)?nèi)容,你們看完后都明白了嗎?如果大家對(duì)于上述文章中的內(nèi)容有任何的疑問(wèn),歡迎前往會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)老師.