出納的現(xiàn)金和銀行的日?qǐng)?bào)表是要怎么做啊?

日?qǐng)?bào)表，就是你自己制作一個(gè)excel表，項(xiàng)目有：日期、收入金額、收入來(lái)源、支出金額、支出用途、結(jié)存金額，就好了

現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，每天登記現(xiàn)金和銀行賬目增減情況，有點(diǎn)類(lèi)似于現(xiàn)金、銀行日記帳;有的時(shí)候公司領(lǐng)導(dǎo)每天都要出納交過(guò)去看的;這個(gè)由出納自己根據(jù)實(shí)際支出填寫(xiě)，逐筆登記收支，寫(xiě)清楚即可，無(wú)需蓋章。

資金日?qǐng)?bào)表填的是什么內(nèi)容?

企業(yè)負(fù)責(zé)人為了明確資金收付去向，出納人員填制的表格。

1、收入：具體收款來(lái)源、金額、當(dāng)日合計(jì)收入(一般下班前整理申報(bào)當(dāng)天的，或者次日上班后整理申報(bào))

2、支出：具體支付去向、金額、當(dāng)日合計(jì)支出

3、余額及可用余額，包括存款、現(xiàn)金

另外，不必要具體分存款還是現(xiàn)金，存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)不在此項(xiàng)。

看到上面的文章，大家都知道關(guān)于出納的現(xiàn)金和銀行的日?qǐng)?bào)表是要怎么做啊了吧，如果你要知道現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表模板，就按照上面的流程和方式處理吧!大家都知道不同的地區(qū)收費(fèi)用的時(shí)間和地點(diǎn)是不一樣的，大家在上繳稅收的時(shí)候，一定要先弄明白哦!