銀行余額未平金蝶可以反結(jié)賬嗎

2020-05-01 08:26 來源:網(wǎng)友分享
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銀行余額未平金蝶可以反結(jié)賬嗎?通常公司采用金蝶系統(tǒng)處理年末結(jié)賬后都會(huì)生成新的賬套文件的,那么新的賬套文件是不可以做反結(jié)賬操作的,相關(guān)的解釋內(nèi)容都在下文中,大家可以一起來學(xué)習(xí).

銀行余額未平金蝶可以反結(jié)賬嗎

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版在年末結(jié)賬后會(huì)生成新的賬套文件.對(duì)新生成的賬套文件是不能過行反結(jié)賬操作的,因?yàn)榇速~套只保存有結(jié)賬后余額作為期初數(shù).

必須定期進(jìn)行結(jié)賬.結(jié)賬之前,按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求,必須進(jìn)行制造費(fèi)用,產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn),期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作.

對(duì)新生成的賬套文件是不能過行反結(jié)賬操作的,因?yàn)榇速~套只保存有結(jié)賬后余額作為期初數(shù).具體反結(jié)方法,先找到結(jié)賬后自動(dòng)生成的備份文件.在用金蝶打開時(shí)一定要選擇所有文件,否則是看不到這個(gè)文件的.打開后使用CTRL+F12進(jìn)行反結(jié)賬操作.

銀行余額未平金蝶可以反結(jié)賬嗎

銀行對(duì)賬單可以與企業(yè)銀行存款余額不平嗎?

一、企業(yè)和銀行之間可能會(huì)發(fā)生以下四個(gè)方面的未達(dá)賬項(xiàng):

1、銀行已經(jīng)收款入賬,而企業(yè)尚未收到銀行的收款通知因而未收款入賬的款項(xiàng),(銀行已收而企業(yè)未收)如,委托銀行收款等.

2、銀行已經(jīng)付款入賬,而企業(yè)尚未收到銀行的付款通知因而未付款入賬的款項(xiàng),(銀行已付而企業(yè)未付)如,借款利息的扣付、托收無承付等.

3、企業(yè)已經(jīng)收款入賬,而銀行尚未辦理完轉(zhuǎn)賬手續(xù)因而未收款入賬的款項(xiàng),(企業(yè)已收而銀行未收)如,收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票等.

4、企業(yè)已經(jīng)付款入賬,而銀行尚未辦理完轉(zhuǎn)賬手續(xù)因而未付款入賬的款項(xiàng),(企業(yè)已付而銀行未付)如,企業(yè)已開出支票而持票人尚未向銀行提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬等.

二、查找原因

1、銀收企未收.要查明款項(xiàng)來源和性質(zhì),必要時(shí)與合同相核對(duì),以確認(rèn)是否屬于應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的收入,特別是企業(yè)有避稅要求和在各會(huì)計(jì)期間之間平衡利潤要求的企業(yè),對(duì)于大額銀收企未收款項(xiàng),要進(jìn)行進(jìn)一步的審查.

2、銀付企未付.要查明款項(xiàng)去向和性質(zhì),確認(rèn)是否屬于應(yīng)計(jì)未計(jì)的費(fèi)用,對(duì)于這種情況的長期未達(dá)賬項(xiàng)要保持足夠的敏感性,確認(rèn)是否屬于挪用資金或相關(guān)違規(guī)行為.必要時(shí),可以向款項(xiàng)的去向單位證實(shí)交易的性質(zhì).此種情況多出現(xiàn)于上市公司.

3、企付銀未付.要查明款項(xiàng)的去向和性質(zhì),確認(rèn)是否屬于虛轉(zhuǎn)成本,減少企業(yè)的利潤.必要時(shí),可以向?qū)Ψ絾挝蛔C實(shí)交易的性質(zhì).

4、企收銀未收.要查明款項(xiàng)來源和性質(zhì),特別關(guān)注款項(xiàng)的真實(shí)性.必要時(shí),可以向?qū)Ψ絾挝蛔C實(shí)交易的性質(zhì)以確認(rèn)是否屬于虛構(gòu)收入.此種情況多出現(xiàn)于上市公司.

銀行余額未平金蝶可以反結(jié)賬嗎?綜合以上所述,通過上文資料的學(xué)習(xí)我們都知道企業(yè)銀行在使用金蝶軟件處理銀行余額時(shí)有不平的賬目出現(xiàn),但是如果已經(jīng)生成了新的賬套文件的話,是不可以在做反結(jié)賬處理了.在本網(wǎng)站上關(guān)于銀行余額不平處理的資料還有很多,大家都可以來我們網(wǎng)站搜索.

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相關(guān)問題
  • 金蝶年度結(jié)賬了,還可以反結(jié)賬嗎?

    你是金蝶哪個(gè)版本的,一般都是可以反結(jié)賬的

  • 金蝶的反過賬和反結(jié)賬的操作可以嗎

    可以的??茨阌玫氖鞘裁窗姹?。

  • 金蝶結(jié)賬損益后還可以反結(jié)轉(zhuǎn)嗎

    你好,可以做反結(jié)賬操作的

  • 老師:請(qǐng)問下銀行12月結(jié)轉(zhuǎn)余額是對(duì)的,但1月份銀行余額結(jié)轉(zhuǎn)不平,金蝶財(cái)務(wù)軟件的,謝謝!

    你好,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這種情況,你有沒有按規(guī)定結(jié)賬,參考下面看看, 首先,年結(jié)和月結(jié)本質(zhì)上是一樣的。月結(jié)是把本期期末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的期初,而年結(jié)是把本年年末的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的期初,其實(shí)就是把本年12月的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年1月的期初余額! 1、金蝶KIS軟件迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版在年結(jié)時(shí)出納必須年末扎賬。   金蝶KIS軟件迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版的設(shè)計(jì)思路是,出納系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)存放是分開的,以便于兩個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互相核對(duì),起到監(jiān)督的作用。所以,出納系統(tǒng)和賬務(wù)處理系統(tǒng)可以不同步。這就是說,我們可以只處理賬務(wù)系統(tǒng),而不用理會(huì)出納系統(tǒng)。   如果沒有啟用出納系統(tǒng),或者雖然起用了出納系統(tǒng),但是一直沒有錄入日記賬,則當(dāng)賬務(wù)系統(tǒng)月結(jié)時(shí),軟件會(huì)提示:“本期還有以下事項(xiàng)沒有完成:出納期末軋賬。如果現(xiàn)在結(jié)賬,可能會(huì)導(dǎo)致不可預(yù)計(jì)的錯(cuò)誤,是否繼續(xù)結(jié)賬?”(圖1),我們點(diǎn)“是(Y)”后是可以順利結(jié)帳的,并且也沒有什么不可預(yù)計(jì)的錯(cuò)誤。但是,在年結(jié)時(shí),出納必須年末軋賬,如果不軋賬,是不允許年結(jié)的。這是系統(tǒng)的強(qiáng)制規(guī)定,必須年末軋賬。   2、出納如何年末軋賬。   這個(gè)分為兩種情況:1、出納系統(tǒng)沒有啟用;2、出納系統(tǒng)雖然啟用,但是沒有按時(shí)錄入日記帳,沒有按時(shí)月末軋賬。下面首先說說第一種情況。   1、出納系統(tǒng)沒有啟用   首先需要啟用出納系統(tǒng)(圖2)。系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—稅務(wù)、銀行   請(qǐng)?jiān)谏蠄D“出納系統(tǒng)”的位置,設(shè)定出納系統(tǒng)啟用期間,前面已經(jīng)說過,出納的啟用期間可以和財(cái)務(wù)部分的啟用期間不一致,為了方便起見,我們直接設(shè)定為12期。   然后初始化出納系統(tǒng),錄入現(xiàn)金、銀行科目的余額(圖3)。出納管理—現(xiàn)金初始余額—銀行初始余額   輸入余額后,引入當(dāng)期日記賬。以現(xiàn)金日記帳為例說明,出納管理—現(xiàn)金日記帳,出現(xiàn)圖4所示窗口。   直接點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入日記帳序時(shí)簿界面。點(diǎn)擊菜單“文件—從憑證引入現(xiàn)金日記帳”,如圖5所示。   另外,再說一下手工如何錄入日記帳,仍然以現(xiàn)金日記帳為例。在日記帳序時(shí)簿工具欄點(diǎn)擊“新增”,出現(xiàn)圖6所示界面。   待第12期日記帳錄入或引入完畢,點(diǎn)擊“出納軋賬”,出現(xiàn)下圖界面,這是一個(gè)向?qū)教幚磉^程,只要認(rèn)識(shí)漢字,會(huì)點(diǎn)擊鼠標(biāo),就會(huì)操作。我們點(diǎn)擊“前進(jìn)”。   點(diǎn)擊“前進(jìn)”后,出現(xiàn)下圖所示窗口。要輸入當(dāng)前登錄用戶的密碼,選擇軋賬日期,如果日期正好是月份的最后一天,則“期末軋賬”自動(dòng)選中,如圖7;如果日期是12月31日,則“期末軋賬”和“年末軋賬”均自動(dòng)選中,如圖8。點(diǎn)擊“確定”后即可完成出納年末軋賬。 出納年末軋賬完成后,即可到帳務(wù)處理模塊結(jié)賬,其操作和平時(shí)的月結(jié)完全一樣,在此不再重復(fù)。   2、出納系統(tǒng)已啟用。   如果您的出納系統(tǒng)已經(jīng)啟用,卻長期沒有軋賬,必須逐期軋賬到年末。此時(shí)由于財(cái)務(wù)已經(jīng)到第12期,而出納系統(tǒng)還是以前期間,在軋賬時(shí)會(huì)有此提示:指定軋賬日期所在期間與當(dāng)前會(huì)計(jì)期間不相等,是否繼續(xù)?   請(qǐng)點(diǎn)擊“是”即可。

  • 金蝶系統(tǒng)期間月份(3月)賬面銀行余額和銀行對(duì)賬單余額不符可以嗎?是不是12月相符就可以了?有些未達(dá)賬款需要下月到賬導(dǎo)致賬實(shí)不符...

    一般每個(gè)月要相符合的 這樣人家才會(huì)覺得你專業(yè)啊

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