feifei 追問

2018-06-01 09:03

發(fā)的圖片能看到嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:04

你好，能把你單位利潤表提供圖片過來看一下？你這個只是相應(yīng)的記賬憑證

feifei 追問

2018-06-01 09:05

你看下

feifei 追問

2018-06-01 09:07

老師你能幫我遠(yuǎn)程看看嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:07

你好，因為你利潤表中管理費用只列明了開辦費，業(yè)務(wù)招待費明細(xì)，沒有其他明細(xì)，所以只在開辦費填寫了71130.34，通訊費，加油費就在總額體現(xiàn)，沒有在明細(xì)體現(xiàn)

feifei 追問

2018-06-01 09:08

那這樣還有七千多元不能顯示干嘛去了，老板怎么知道

feifei 追問

2018-06-01 09:09

能否在利潤表的管理費用下新增二級科目呢

鄒老師 解答

2018-06-01 09:09

你好，看總額就是了，總額是正確的，因為你管理費用并沒有列舉所有明細(xì)，有列明的明細(xì)在明細(xì)體現(xiàn)，沒有列明的明細(xì)在總額體現(xiàn)

feifei 追問

2018-06-01 09:11

還有我憑證錄入的是應(yīng)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表里面怎么會顯示在預(yù)付帳款這邊呀

feifei 追問

2018-06-01 09:12

你幫我看看

鄒老師 解答

2018-06-01 09:12

你好，你是不是計入應(yīng)付賬款借方了

feifei 追問

2018-06-01 09:14

嗯嗯，購入雨文食品廠料包1300元，銀行存款支付，分錄不是借應(yīng)付賬款――雨文食品，貸銀行存款嗎

feifei 追問

2018-06-01 09:14

已收到發(fā)票了

鄒老師 解答

2018-06-01 09:14

你好，是沒有取得發(fā)票，先付款？

feifei 追問

2018-06-01 09:16

收到發(fā)票了

feifei 追問

2018-06-01 09:17

那我要怎么處理呀

feifei 追問

2018-06-01 09:17

是要做兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:19

你好，付款  借；應(yīng)付賬款――雨文食品，貸銀行存款 
取得發(fā)票   借；原材料等科目  貸；應(yīng)付賬款――雨文食品

feifei 追問

2018-06-01 09:20

如果發(fā)票和貨款同步的也是要做兩筆分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:21

你好，同步的只需要做一筆分錄 
借；原材料等科目     貸；銀行存款

feifei 追問

2018-06-01 09:21

哦，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 09:22

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

feifei 追問

2018-06-01 09:29

老師我剛做了一步分錄，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表顯示存貨1300元，那后續(xù)料包生產(chǎn)車間領(lǐng)用完了我又怎么將那個存貨做平呀

feifei 追問

2018-06-01 09:30

就是這樣的

鄒老師 解答

2018-06-01 09:31

你好  借；生產(chǎn)成本   貸；原材料 
購買計入借方，領(lǐng)用計入貸方，期末就是平的了

feifei 追問

2018-06-01 09:32

就是等這一批全部用完后再做那筆分錄是嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:33

你好，不是用完 就做分錄，而是領(lǐng)用了多少就做領(lǐng)用多少的分錄

feifei 追問

2018-06-01 09:35

哦

feifei 追問

2018-06-01 09:37

那本月資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)賬面價值55369，我有做固定資產(chǎn)管理，是不是從下個月每月末做計提折舊分錄

鄒老師 解答

2018-06-01 09:37

你好，從入賬的次月開始計提折舊

feifei 追問

2018-06-01 09:38

計提折舊現(xiàn)在5月無需計提折

feifei 追問

2018-06-01 09:41

就直接在固定資產(chǎn)管理里面點會計期間的6月操作欄里面的計提折舊就自動將五月新增固定資產(chǎn)全部自動生成計提折舊分錄了嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 09:41

你好，你設(shè)置好固定資產(chǎn)卡片信息，就會在次月自動生成計提折舊分錄的

feifei 追問

2018-06-01 09:43

也要手動去點擊計提折舊吧

鄒老師 解答

2018-06-01 09:47

你好，是的，需要每個月點擊計提折舊

feifei 追問

2018-06-01 09:47

好的謝謝你

鄒老師 解答

2018-06-01 09:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝