張老師 追問

2018-05-29 09:37

恩，就是只錄了應收賬款，應付賬款，實收資本，這三個，因為公司以前從來沒有用軟件做賬，現(xiàn)在用軟件做賬，數(shù)據(jù)不全，像這樣的話，要怎么平衡了？

鄒老師 解答

2018-05-29 09:44

你好，你需要取得所有期初數(shù)，而且是平衡的才可以的

張老師 追問

2018-05-29 09:47

我明白期初數(shù)要平衡，可是期初只能拿到這些數(shù)據(jù)，不能平衡 
那現(xiàn)在要平衡的話，要怎么辦呢 
在公司前期沒有建賬、然后現(xiàn)在重新開始建賬、在建賬過程中是不可能會平的，在錄入初始數(shù)據(jù)后試算平衡的過程中，會有 資產大于負債+所有者權益，或者是 資產小于負債+所有者權益 再這樣的情況下 應該要掛在哪個科目？ 如果是 資產大于負債+所有者權益， 是存貨這邊無法估計，就掛待處理財產損益； 如果是 資產小于負債+所有者權益 就掛 未分配利潤 
這個說法可行嗎？

鄒老師 解答

2018-05-29 09:55

你好，如果沒有初始數(shù)據(jù)，你通過未分配利潤調平，但是并不代表這個數(shù)據(jù)就是正確的

張老師 追問

2018-05-29 09:59

可是金額很大有182萬多，也可以通過未分配利潤調平嗎

鄒老師 解答

2018-05-29 10:03

你好，我之前回復需要查明原因 
但是你單位沒有建賬，那只能是通過個科目調整的

張老師 追問

2018-05-29 10:06

那這樣是不是一直掛在未分配利潤里？ 
沒關系的吧？

鄒老師 解答

2018-05-29 10:09

你好，你如果需要準確的數(shù)據(jù)，你需要把之前的業(yè)務補齊，作出正確的分錄 
如果沒有準確數(shù)據(jù) 建賬，必然會導致數(shù)據(jù)錯誤的